山西证券精选行业混合发起式C基金净值查询(018751)
今天最新净值
1.0887
0.0221 2.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1675
0.0101 0.8734%
- 累计净值：1.0887
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1045亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庄波
今年以来,山西证券精选行业混合发起式C(018751)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0221 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0193 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0171 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0222 |
-2.08% |
| 2025-01-14 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0346 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-01-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0309 |
-2.92% |
| 2025-01-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0137 |
-1.28% |
| 2025-01-03 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0743 |
1.0743 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0360 |
-3.24% |
| 2025-01-02 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0138 |
-1.23% |
