山西证券精选行业混合发起式C基金净值查询(018751)
今天最新净值
1.0887
0.0221 2.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1675
0.0101 0.8734%
- 累计净值：1.0887
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1045亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庄波
近一年,山西证券精选行业混合发起式C(018751)基金累计收益率12.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0221 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0193 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0171 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0222 |
-2.08% |
| 2025-01-14 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0346 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-01-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0309 |
-2.92% |
| 2025-01-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0137 |
-1.28% |
| 2025-01-03 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0743 |
1.0743 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0360 |
-3.24% |
| 2025-01-02 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0278 |
-2.41% |
| 2024-12-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0163 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0242 |
-2.08% |
| 2024-12-20 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2024-12-18 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1798 |
1.1798 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0255 |
-2.12% |
| 2024-12-16 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0091 |
-0.75% |
|
|
| 2024-12-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0337 |
-2.70% |
| 2024-12-12 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0189 |
1.54% |
| 2024-12-11 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0082 |
0.67% |
| 2024-12-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2210 |
1.2210 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0243 |
2.03% |
| 2024-12-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0179 |
-1.47% |
| 2024-12-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-05 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2024-12-03 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0077 |
0.63% |
| 2024-12-02 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0233 |
1.93% |
| 2024-11-29 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0259 |
2.19% |
| 2024-11-28 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0219 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-25 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1567 |
1.1567 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0453 |
-3.77% |
| 2024-11-21 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2024-11-20 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-11-18 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-11-15 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0401 |
-3.23% |
| 2024-11-14 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0410 |
-3.20% |
| 2024-11-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2024-11-12 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0071 |
0.55% |
| 2024-11-08 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2883 |
1.2883 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2024-11-07 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0378 |
2.98% |
| 2024-11-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0185 |
1.48% |
| 2024-11-05 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0401 |
3.32% |
| 2024-11-04 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0122 |
1.02% |
| 2024-11-01 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-10-31 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0124 |
1.05% |
| 2024-10-30 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0074 |
0.63% |
| 2024-10-29 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0245 |
-2.04% |
| 2024-10-28 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0240 |
2.04% |
| 2024-10-25 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0341 |
2.99% |
| 2024-10-24 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2024-10-23 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0164 |
1.44% |
| 2024-10-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0225 |
2.02% |
| 2024-10-21 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0180 |
1.64% |
| 2024-10-18 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0303 |
2.84% |
| 2024-10-17 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0324 |
-2.95% |
| 2024-10-16 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0136 |
1.25% |
| 2024-10-15 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2024-10-14 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0323 |
3.01% |
| 2024-10-11 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0276 |
-2.51% |
| 2024-10-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0196 |
-1.75% |
| 2024-10-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1189 |
1.1189 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.1103 |
-8.97% |
| 2024-10-08 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2292 |
1.2292 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0808 |
7.04% |
| 2024-09-30 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1484 |
1.1484 |
1.0424 |
1.0424 |
0.1060 |
10.17% |
| 2024-09-27 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0424 |
1.0424 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0650 |
6.65% |
| 2024-09-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0432 |
4.62% |
| 2024-09-25 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-09-24 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0286 |
3.17% |
| 2024-09-23 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-09-20 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-09-19 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9085 |
0.9085 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0122 |
1.36% |
| 2024-09-18 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0136 |
1.54% |
| 2024-09-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-09-12 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-09-11 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0056 |
0.63% |
| 2024-09-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2024-09-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8925 |
0.8925 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0148 |
-1.63% |
| 2024-09-05 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9073 |
0.9073 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0106 |
1.18% |
| 2024-09-04 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8967 |
0.8967 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-09-03 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0104 |
1.17% |
| 2024-09-02 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8926 |
0.8926 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0196 |
-2.15% |
| 2024-08-30 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9122 |
0.9122 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0144 |
1.60% |
| 2024-08-29 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-27 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.8975 |
0.8975 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0098 |
-1.08% |
| 2024-08-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-08-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-08-21 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2024-08-19 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-08-15 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0093 |
1.01% |
| 2024-08-14 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-08-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0140 |
-1.50% |
| 2024-08-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-07 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-08-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0160 |
1.75% |
| 2024-08-05 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0125 |
-1.35% |
| 2024-08-02 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-07-31 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0092 |
0.99% |
| 2024-07-30 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-07-29 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-07-24 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0114 |
-1.21% |
| 2024-07-23 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0227 |
-2.36% |
| 2024-07-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-07-19 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0146 |
-1.49% |
| 2024-07-18 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0102 |
1.05% |
| 2024-07-17 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2024-07-16 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0177 |
1.84% |
| 2024-07-15 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2024-07-12 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0133 |
1.39% |
| 2024-07-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0142 |
-1.46% |
| 2024-07-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0100 |
1.04% |
| 2024-07-08 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2024-07-05 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-07-04 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0125 |
-1.27% |
| 2024-07-03 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-02 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-01 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0194 |
2.00% |
| 2024-06-28 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-06-27 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2024-06-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-06-25 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2024-06-21 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-20 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-06-19 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2024-06-18 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-06-17 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2024-06-14 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-06-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0144 |
-1.43% |
| 2024-06-12 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-11 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-06-07 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-06-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2024-06-05 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2024-06-04 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-06-03 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-05-31 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-05-30 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2024-05-29 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-05-28 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0149 |
-1.42% |
| 2024-05-27 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-05-24 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2024-05-23 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0182 |
-1.69% |
| 2024-05-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2024-05-21 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-05-20 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0081 |
0.75% |
| 2024-05-17 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0282 |
2.68% |
| 2024-05-16 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0122 |
1.17% |
| 2024-05-15 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-05-14 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-05-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-05-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0112 |
1.08% |
| 2024-05-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0126 |
1.23% |
| 2024-05-08 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-05-07 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0119 |
1.17% |
| 2024-05-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-04-30 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0153 |
1.0153 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0155 |
1.55% |
| 2024-04-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0241 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0155 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0221 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0141 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-04-02 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0112 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0097 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0069 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9859 |
0.9859 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0164 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9910 |
0.9910 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9916 |
0.9916 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9856 |
0.9856 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9961 |
0.9961 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9927 |
0.9927 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
