山西证券精选行业混合发起式C基金净值查询(018751)
今天最新净值
1.0887
0.0221 2.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1675
0.0101 0.8734%
- 累计净值：1.0887
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1045亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庄波
近一季,山西证券精选行业混合发起式C(018751)基金累计收益率-14.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0221 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0193 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0171 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0222 |
-2.08% |
| 2025-01-14 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0346 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-01-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0309 |
-2.92% |
| 2025-01-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0137 |
-1.28% |
| 2025-01-03 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0743 |
1.0743 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0360 |
-3.24% |
| 2025-01-02 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0278 |
-2.41% |
| 2024-12-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0163 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0242 |
-2.08% |
| 2024-12-20 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2024-12-18 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1798 |
1.1798 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0255 |
-2.12% |
| 2024-12-16 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0091 |
-0.75% |
|
|
| 2024-12-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0337 |
-2.70% |
| 2024-12-12 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0189 |
1.54% |
| 2024-12-11 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0082 |
0.67% |
| 2024-12-10 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2210 |
1.2210 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0243 |
2.03% |
| 2024-12-09 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0179 |
-1.47% |
| 2024-12-06 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-05 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2024-12-03 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0077 |
0.63% |
| 2024-12-02 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0233 |
1.93% |
| 2024-11-29 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0259 |
2.19% |
| 2024-11-28 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0219 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-25 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1567 |
1.1567 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0453 |
-3.77% |
| 2024-11-21 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2024-11-20 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-11-18 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-11-15 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0401 |
-3.23% |
| 2024-11-14 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0410 |
-3.20% |
| 2024-11-13 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2024-11-12 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
018751 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0071 |
0.55% |
