南方誉民稳健一年持有混合C基金净值查询(018704)
今天最新净值
1.0239
0.0016 0.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0153
0.0005 0.0501%
- 累计净值：1.0239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1562亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方誉民稳健一年持有混合C(018704)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-31 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2024-12-12 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0004 |
-0.04% |
