广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金净值查询(018672)
今天最新净值
1.0799
0.0123 1.1500%
2025-02-07
- 累计净值：1.0799
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.1647亿
- 最近资产：3.39亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
今年以来广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A|广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)基金净值查询
今年以来,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0099 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0123 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-24 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0085 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0033 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-07 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0153 |
-1.43% |
