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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金净值查询(018672)

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今天最新净值 1.0799 0.0123 1.1500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0799
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1647亿
最近资产：3.39亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一月广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A|广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金累计收益率1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0799	1.0799	0.0099	0.92%
2025-02-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0676	1.0676	0.0123	1.15%
2025-02-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0614	1.0614	0.0062	0.58%
2025-01-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0641	1.0641	-0.0027	-0.25%
2025-01-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0556	1.0556	0.0085	0.81%
2025-01-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0577	1.0577	-0.0021	-0.20%
2025-01-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0584	1.0584	0.0058	0.55%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%