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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金净值查询(018672)

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今天最新净值 1.0799 0.0123 1.1500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0799
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1647亿
  • 最近资产：3.39亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曹建文
近一季广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A|广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金累计收益率-2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0799 1.0799 0.0099 0.92%
2025-02-06 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0676 1.0676 0.0123 1.15%
2025-02-05 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0614 1.0614 0.0062 0.58%
2025-01-27 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0641 1.0641 -0.0027 -0.25%
2025-01-24 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0556 1.0556 0.0085 0.81%
2025-01-23 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0577 1.0577 -0.0021 -0.20%
2025-01-20 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0584 1.0584 0.0058 0.55%
2025-01-10 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0477 1.0477 -0.0089 -0.85%
2025-01-09 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
2025-01-08 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0505 1.0505 -0.0033 -0.31%
2025-01-07 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0488 1.0488 0.0017 0.16%
2025-01-06 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0555 1.0555 -0.0065 -0.62%
2025-01-02 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0708 1.0708 -0.0153 -1.43%
2024-12-31 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0814 1.0814 -0.0106 -0.98%
2024-12-30 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0821 1.0821 -0.0007 -0.06%
2024-12-27 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0811 1.0811 0.0010 0.09%
2024-12-24 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0740 1.0740 0.0076 0.71%
2024-12-23 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0768 1.0768 -0.0028 -0.26%
2024-12-20 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2024-12-19 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0775 1.0775 -0.0009 -0.08%
2024-12-18 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0741 1.0741 0.0034 0.32%
2024-12-17 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0771 1.0771 -0.0030 -0.28%
2024-12-16 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0860 1.0860 -0.0089 -0.82%
2024-12-13 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0860 1.0860 1.1013 1.1013 -0.0153 -1.39%
2024-12-12 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1013 1.1013 1.0939 1.0939 0.0074 0.68%
2024-12-11 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0932 1.0932 0.0007 0.06%
2024-12-10 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0857 1.0857 0.0075 0.69%
2024-12-09 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0874 1.0874 -0.0017 -0.16%
2024-12-06 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0785 1.0785 0.0089 0.83%
2024-12-05 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0789 1.0789 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0843 1.0843 -0.0054 -0.50%
2024-12-03 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0833 1.0833 0.0010 0.09%
2024-12-02 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0765 1.0765 0.0068 0.63%
2024-11-29 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0679 1.0679 0.0086 0.81%
2024-11-28 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0723 1.0723 -0.0044 -0.41%
2024-11-27 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0588 1.0588 0.0135 1.28%
2024-11-26 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0612 1.0612 -0.0024 -0.23%
2024-11-25 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0634 1.0634 -0.0022 -0.21%
2024-11-22 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0846 1.0846 -0.0212 -1.95%
2024-11-21 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2024-11-20 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0802 1.0802 0.0041 0.38%
2024-11-19 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0702 1.0702 0.0100 0.93%
2024-11-18 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0744 1.0744 -0.0042 -0.39%
2024-11-15 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0860 1.0860 -0.0116 -1.07%
2024-11-14 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0860 1.0860 1.1018 1.1018 -0.0158 -1.43%
2024-11-13 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1011 1.1011 0.0007 0.06%
2024-11-12 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1130 1.1130 -0.0119 -1.07%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池ETF 0.7070 1.81%
2000基金 1.0902 1.77%
广发成长领航一年持有混合A 0.9308 1.76%
广发成长领航一年持有混合C 0.9228 1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.5841 1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.5803 1.70%
汽车ETF 1.3830 1.42%
广发量化多因子混合 1.5093 1.40%
广发医药精选股票A 0.8648 1.32%
广发医药精选股票C 0.8588 1.31%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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