广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金净值查询(018672)

今天最新净值 1.0799 0.0123 1.1500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0799
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1647亿
最近资产：3.39亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一年广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A|广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金累计收益率17.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0799	1.0799	0.0099	0.92%
2025-02-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0676	1.0676	0.0123	1.15%
2025-02-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0614	1.0614	0.0062	0.58%
2025-01-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0641	1.0641	-0.0027	-0.25%
2025-01-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0556	1.0556	0.0085	0.81%
2025-01-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0577	1.0577	-0.0021	-0.20%
2025-01-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0584	1.0584	0.0058	0.55%
2025-01-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0477	1.0477	-0.0089	-0.85%
2025-01-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0472	1.0472	0.0005	0.05%
2025-01-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0505	1.0505	-0.0033	-0.31%

2025-01-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0488	1.0488	0.0017	0.16%
2025-01-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0555	1.0555	-0.0065	-0.62%
2025-01-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0708	1.0708	-0.0153	-1.43%
2024-12-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0814	1.0814	-0.0106	-0.98%
2024-12-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2024-12-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0811	1.0811	0.0010	0.09%
2024-12-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0740	1.0740	0.0076	0.71%
2024-12-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0768	1.0768	-0.0028	-0.26%
2024-12-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0766	1.0766	0.0002	0.02%
2024-12-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0775	1.0775	-0.0009	-0.08%
2024-12-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0741	1.0741	0.0034	0.32%
2024-12-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0771	1.0771	-0.0030	-0.28%
2024-12-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0860	1.0860	-0.0089	-0.82%
2024-12-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.1013	1.1013	-0.0153	-1.39%

2024-12-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0939	1.0939	0.0074	0.68%
2024-12-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0932	1.0932	0.0007	0.06%
2024-12-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0857	1.0857	0.0075	0.69%
2024-12-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0874	1.0874	-0.0017	-0.16%
2024-12-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0785	1.0785	0.0089	0.83%
2024-12-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0789	1.0789	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0843	1.0843	-0.0054	-0.50%
2024-12-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0833	1.0833	0.0010	0.09%
2024-12-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0765	1.0765	0.0068	0.63%
2024-11-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0679	1.0679	0.0086	0.81%
2024-11-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0723	1.0723	-0.0044	-0.41%
2024-11-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0588	1.0588	0.0135	1.28%
2024-11-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0612	1.0612	-0.0024	-0.23%
2024-11-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0634	1.0634	-0.0022	-0.21%
2024-11-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0846	1.0846	-0.0212	-1.95%
2024-11-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0843	1.0843	0.0003	0.03%
2024-11-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0802	1.0802	0.0041	0.38%
2024-11-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0702	1.0702	0.0100	0.93%
2024-11-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0744	1.0744	-0.0042	-0.39%
2024-11-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0860	1.0860	-0.0116	-1.07%
2024-11-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.1018	1.1018	-0.0158	-1.43%
2024-11-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1011	1.1011	0.0007	0.06%
2024-11-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1130	1.1130	-0.0119	-1.07%
2024-11-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1057	1.1057	0.0073	0.66%
2024-11-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1085	1.1085	-0.0028	-0.25%
2024-11-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1085	1.1085	1.0929	1.0929	0.0156	1.43%
2024-11-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0963	1.0963	-0.0034	-0.31%
2024-11-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0798	1.0798	0.0165	1.53%
2024-11-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0713	1.0713	0.0085	0.79%
2024-11-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0769	1.0769	-0.0056	-0.52%
2024-10-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0737	1.0737	0.0032	0.30%
2024-10-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0793	1.0793	-0.0056	-0.52%
2024-10-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0863	1.0863	-0.0070	-0.64%
2024-10-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0831	1.0831	0.0032	0.30%
2024-10-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0738	1.0738	0.0093	0.87%
2024-10-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0788	1.0788	0.0047	0.44%
2024-10-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0748	1.0748	0.0040	0.37%
2024-10-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0727	1.0727	0.0021	0.20%
2024-10-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0452	1.0452	0.0275	2.63%
2024-10-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0498	1.0498	-0.0046	-0.44%
2024-10-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0513	1.0513	-0.0015	-0.14%
2024-10-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0691	1.0691	-0.0178	-1.66%
2024-10-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0571	1.0571	0.0120	1.14%
2024-10-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0779	1.0779	-0.0208	-1.93%
2024-10-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0693	1.0693	0.0086	0.80%
2024-10-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0693	1.0693	1.1089	1.1089	-0.0396	-3.57%
2024-10-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1089	1.1089	1.0712	1.0712	0.0377	3.52%
2024-09-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0188	1.0188	0.0524	5.14%
2024-09-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0188	1.0188	0.9886	0.9886	0.0302	3.05%
2024-09-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9644	0.9644	0.0242	2.51%
2024-09-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9596	0.9596	0.0048	0.50%
2024-09-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9364	0.9364	0.0232	2.48%
2024-09-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9364	0.9364	0.9352	0.9352	0.0012	0.13%
2024-09-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9359	0.9359	-0.0007	-0.07%
2024-09-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9359	0.9359	0.9276	0.9276	0.0083	0.89%
2024-09-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9276	0.9276	0.9250	0.9250	0.0026	0.28%
2024-09-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9250	0.9250	0.9266	0.9266	-0.0016	-0.17%
2024-09-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9262	0.9262	0.0004	0.04%
2024-09-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9262	0.9262	0.9267	0.9267	-0.0005	-0.05%
2024-09-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9267	0.9267	0.9257	0.9257	0.0010	0.11%
2024-09-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9324	0.9324	-0.0067	-0.72%
2024-09-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9324	0.9324	0.9377	0.9377	-0.0053	-0.57%
2024-09-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9362	0.9362	0.0015	0.16%
2024-09-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9401	0.9401	-0.0039	-0.41%
2024-09-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9378	0.9378	0.0023	0.25%
2024-09-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9492	0.9492	-0.0114	-1.20%
2024-08-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9394	0.9394	0.0098	1.04%
2024-08-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9370	0.9370	0.0024	0.26%
2024-08-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9370	0.9370	0.9390	0.9390	-0.0020	-0.21%
2024-08-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9425	0.9425	-0.0035	-0.37%
2024-08-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9402	0.9402	0.0023	0.24%
2024-08-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9405	0.9405	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9414	0.9414	-0.0009	-0.10%
2024-08-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9444	0.9444	-0.0030	-0.32%
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2024-08-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9488	0.9488	0.0025	0.26%
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2024-08-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9450	0.9450	0.0029	0.31%
2024-08-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9510	0.9510	-0.0060	-0.63%
2024-08-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9491	0.9491	0.0019	0.20%
2024-08-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9502	0.9502	-0.0011	-0.12%
2024-08-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9507	0.9507	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9507	0.9507	0.9509	0.9509	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9509	0.9509	0.9496	0.9496	0.0013	0.14%
2024-08-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9453	0.9453	0.0043	0.45%
2024-08-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9570	0.9570	-0.0117	-1.22%
2024-08-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9656	0.9656	-0.0086	-0.89%
2024-08-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9689	0.9689	-0.0033	-0.34%
2024-07-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9520	0.9520	0.0169	1.78%
2024-07-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9575	0.9575	-0.0014	-0.15%
2024-07-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9575	0.9575	0.9513	0.9513	0.0062	0.65%
2024-07-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9553	0.9553	-0.0040	-0.42%
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2024-07-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9743	0.9743	-0.0131	-1.34%
2024-07-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9735	0.9735	0.0008	0.08%
2024-07-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9755	0.9755	-0.0020	-0.21%
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2024-07-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9752	0.9752	-0.0024	-0.25%
2024-07-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9731	0.9731	0.0021	0.22%
2024-07-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9776	0.9776	-0.0045	-0.46%
2024-07-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9759	0.9759	0.0017	0.17%
2024-07-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9653	0.9653	0.0106	1.10%
2024-07-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9684	0.9684	-0.0031	-0.32%
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2024-07-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9702	0.9702	-0.0083	-0.86%
2024-07-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9704	0.9704	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9743	0.9743	-0.0039	-0.40%
2024-07-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9726	0.9726	0.0017	0.17%
2024-07-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9761	0.9761	-0.0035	-0.36%
2024-07-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9737	0.9737	0.0024	0.25%
2024-06-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9737	0.9737	0.0000	0.00%
2024-06-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9814	0.9814	-0.0098	-1.00%
2024-06-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9744	0.9744	0.0070	0.72%
2024-06-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9772	0.9772	-0.0028	-0.29%
2024-06-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9864	0.9864	-0.0092	-0.93%
2024-06-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9894	0.9894	-0.0030	-0.30%
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2024-06-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9944	0.9944	0.0001	0.01%
2024-06-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9922	0.9922	0.0022	0.22%
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2024-06-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9937	0.9937	0.0007	0.07%
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2024-06-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9984	0.9984	-0.0011	-0.11%
2024-06-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9984	0.9984	1.0000	1.0000	-0.0016	-0.16%
2024-06-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0046	1.0046	-0.0046	-0.46%
2024-06-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0046	1.0046	0.9983	0.9983	0.0063	0.63%
2024-06-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9972	0.9972	0.0011	0.11%
2024-05-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9986	0.9986	-0.0014	-0.14%
2024-05-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9986	0.9986	1.0024	1.0024	-0.0038	-0.38%
2024-05-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0043	1.0043	-0.0019	-0.19%
2024-05-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0080	1.0080	-0.0037	-0.37%
2024-05-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	0.9998	0.9998	0.0082	0.82%
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2024-05-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0249	1.0249	-0.0091	-0.89%
2024-05-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0205	1.0205	0.0044	0.43%
2024-05-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0148	1.0148	0.0057	0.56%
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2024-05-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0179	1.0179	-0.0047	-0.46%
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2024-05-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0077	1.0077	-0.0065	-0.65%
2024-05-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0093	1.0093	0.9921	0.9921	0.0172	1.73%
2024-04-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9950	0.9950	-0.0029	-0.29%
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2024-04-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9760	0.9760	0.0121	1.24%
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基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%