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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(中银养老目标日期2035三年持有(FOF))基金净值查询(018605)

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今天最新净值 1.0276 -0.0022 -0.2100% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0276
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1153亿
  • 最近资产：0.12亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚卫巍
近一年中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)|中银养老目标日期2035三年持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)基金累计收益率2.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0333 1.0333 1.0276 1.0276 0.0057 0.55%
2025-02-05 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0276 1.0276 1.0298 1.0298 -0.0022 -0.21%
2025-01-27 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0298 1.0298 1.0330 1.0330 -0.0032 -0.31%
2025-01-24 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0330 1.0330 1.0287 1.0287 0.0043 0.42%
2025-01-23 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0287 1.0287 1.0305 1.0305 -0.0018 -0.17%
2025-01-20 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0320 1.0320 1.0299 1.0299 0.0021 0.20%
2025-01-10 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0199 1.0199 1.0255 1.0255 -0.0056 -0.55%
2025-01-09 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0264 1.0264 1.0240 1.0240 0.0024 0.23%
2025-01-06 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2025-01-03 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0235 1.0235 1.0276 1.0276 -0.0041 -0.40%
2025-01-02 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0276 1.0276 1.0360 1.0360 -0.0084 -0.81%
2024-12-31 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0360 1.0360 1.0409 1.0409 -0.0049 -0.47%
2024-12-30 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0409 1.0409 1.0402 1.0402 0.0007 0.07%
2024-12-27 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0402 1.0402 1.0412 1.0412 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0399 1.0399 1.0356 1.0356 0.0043 0.42%
2024-12-23 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2024-12-20 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0352 1.0352 1.0367 1.0367 -0.0015 -0.14%
2024-12-19 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0342 1.0342 0.0027 0.26%
2024-12-17 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0342 1.0342 1.0349 1.0349 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0349 1.0349 1.0387 1.0387 -0.0038 -0.37%
2024-12-13 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0387 1.0387 1.0476 1.0476 -0.0089 -0.85%
2024-12-12 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0476 1.0476 1.0429 1.0429 0.0047 0.45%
2024-12-11 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0415 1.0415 0.0014 0.13%
2024-12-10 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0415 1.0415 1.0388 1.0388 0.0027 0.26%
2024-12-09 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0388 1.0388 1.0368 1.0368 0.0020 0.19%
2024-12-06 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0368 1.0368 1.0322 1.0322 0.0046 0.45%
2024-12-05 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0322 1.0322 1.0326 1.0326 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0343 1.0343 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0343 1.0343 1.0333 1.0333 0.0010 0.10%
2024-12-02 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0333 1.0333 1.0294 1.0294 0.0039 0.38%
2024-11-29 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0294 1.0294 1.0246 1.0246 0.0048 0.47%
2024-11-28 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0246 1.0246 1.0281 1.0281 -0.0035 -0.34%
2024-11-27 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0208 1.0208 0.0073 0.72%
2024-11-26 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0208 1.0208 1.0219 1.0219 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0219 1.0219 1.0230 1.0230 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0230 1.0230 1.0332 1.0332 -0.0102 -0.99%
2024-11-21 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-11-20 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0330 1.0330 1.0301 1.0301 0.0029 0.28%
2024-11-19 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0301 1.0301 1.0258 1.0258 0.0043 0.42%
2024-11-18 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0258 1.0258 1.0284 1.0284 -0.0026 -0.25%
2024-11-15 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0284 1.0284 1.0339 1.0339 -0.0055 -0.53%
2024-11-14 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0339 1.0339 1.0416 1.0416 -0.0077 -0.74%
2024-11-13 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0416 1.0416 1.0399 1.0399 0.0017 0.16%
2024-11-12 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0399 1.0399 1.0454 1.0454 -0.0055 -0.53%
2024-11-11 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2024-11-08 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0452 1.0452 1.0489 1.0489 -0.0037 -0.35%
2024-11-07 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0489 1.0489 1.0390 1.0390 0.0099 0.95%
2024-11-06 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0390 1.0390 1.0404 1.0404 -0.0014 -0.13%
2024-11-05 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0404 1.0404 1.0328 1.0328 0.0076 0.74%
2024-11-04 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0292 1.0292 0.0036 0.35%
2024-11-01 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2024-10-30 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0292 1.0292 1.0308 1.0308 -0.0016 -0.16%
2024-10-29 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0308 1.0308 1.0348 1.0348 -0.0040 -0.39%
2024-10-28 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0348 1.0348 1.0331 1.0331 0.0017 0.16%
2024-10-25 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0331 1.0331 1.0323 1.0323 0.0008 0.08%
2024-10-24 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0323 1.0323 1.0369 1.0369 -0.0046 -0.44%
2024-10-23 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-10-22 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0350 1.0350 0.0019 0.18%
2024-10-21 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2024-10-18 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0344 1.0344 1.0222 1.0222 0.0122 1.19%
2024-10-17 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0222 1.0222 1.0256 1.0256 -0.0034 -0.33%
2024-10-16 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0256 1.0256 1.0260 1.0260 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0350 1.0350 -0.0090 -0.87%
2024-10-14 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0350 1.0350 1.0282 1.0282 0.0068 0.66%
2024-10-11 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0282 1.0282 1.0339 1.0339 -0.0057 -0.55%
2024-10-10 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0339 1.0339 1.0291 1.0291 0.0048 0.47%
2024-10-09 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0291 1.0291 1.0522 1.0522 -0.0231 -2.20%
2024-10-08 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0522 1.0522 1.0411 1.0411 0.0111 1.07%
2024-09-30 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0411 1.0411 1.0193 1.0193 0.0218 2.14%
2024-09-27 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0193 1.0193 1.0099 1.0099 0.0094 0.93%
2024-09-26 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0099 1.0099 0.9990 0.9990 0.0109 1.09%
2024-09-25 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20%
2024-09-24 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9970 0.9970 0.9875 0.9875 0.0095 0.96%
2024-09-23 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9868 0.9868 0.0007 0.07%
2024-09-20 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9868 0.9868 0.9860 0.9860 0.0008 0.08%
2024-09-19 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9860 0.9860 0.9826 0.9826 0.0034 0.35%
2024-09-18 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9826 0.9826 0.9814 0.9814 0.0012 0.12%
2024-09-13 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9814 0.9814 0.9806 0.9806 0.0008 0.08%
2024-09-12 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9806 0.9806 0.9799 0.9799 0.0007 0.07%
2024-09-11 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2024-09-10 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9799 0.9799 0.9800 0.9800 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9800 0.9800 0.9838 0.9838 -0.0038 -0.39%
2024-09-06 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9838 0.9838 0.9863 0.9863 -0.0025 -0.25%
2024-09-05 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9863 0.9863 0.9857 0.9857 0.0006 0.06%
2024-09-04 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9857 0.9857 0.9895 0.9895 -0.0038 -0.38%
2024-09-03 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9895 0.9895 0.9886 0.9886 0.0009 0.09%
2024-09-02 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9886 0.9886 0.9924 0.9924 -0.0038 -0.38%
2024-08-30 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9924 0.9924 0.9893 0.9893 0.0031 0.31%
2024-08-29 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9893 0.9893 0.9899 0.9899 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9899 0.9899 0.9912 0.9912 -0.0013 -0.13%
2024-08-27 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9912 0.9912 0.9940 0.9940 -0.0028 -0.28%
2024-08-26 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9940 0.9940 0.9951 0.9951 -0.0011 -0.11%
2024-08-23 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9951 0.9951 0.9953 0.9953 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9980 0.9980 -0.0017 -0.17%
2024-08-19 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9980 0.9980 0.9966 0.9966 0.0014 0.14%
2024-08-16 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9966 0.9966 0.9950 0.9950 0.0016 0.16%
2024-08-15 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9950 0.9950 0.9936 0.9936 0.0014 0.14%
2024-08-14 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9936 0.9936 0.9949 0.9949 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9949 0.9949 0.9929 0.9929 0.0020 0.20%
2024-08-12 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9939 0.9939 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9939 0.9939 0.9940 0.9940 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9940 0.9940 0.9954 0.9954 -0.0014 -0.14%
2024-08-07 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9954 0.9954 0.9946 0.9946 0.0008 0.08%
2024-08-06 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9946 0.9946 0.9916 0.9916 0.0030 0.30%
2024-08-05 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9916 0.9916 1.0007 1.0007 -0.0091 -0.91%
2024-08-02 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0007 1.0007 1.0064 1.0064 -0.0057 -0.57%
2024-08-01 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0070 1.0070 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0070 1.0070 0.9989 0.9989 0.0081 0.81%
2024-07-29 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0014 1.0014 1.0003 1.0003 0.0011 0.11%
2024-07-26 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0003 1.0003 0.9972 0.9972 0.0031 0.31%
2024-07-25 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 0.9972 0.9972 1.0016 1.0016 -0.0044 -0.44%
2024-07-24 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0016 1.0016 1.0039 1.0039 -0.0023 -0.23%
2024-07-23 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0039 1.0039 1.0099 1.0099 -0.0060 -0.59%
2024-07-22 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0099 1.0099 1.0111 1.0111 -0.0012 -0.12%
2024-07-19 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0111 1.0111 1.0138 1.0138 -0.0027 -0.27%
2024-07-18 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0138 1.0138 1.0125 1.0125 0.0013 0.13%
2024-07-17 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0125 1.0125 1.0158 1.0158 -0.0033 -0.32%
2024-07-16 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0158 1.0158 1.0138 1.0138 0.0020 0.20%
2024-07-15 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0138 1.0138 1.0124 1.0124 0.0014 0.14%
2024-07-12 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0124 1.0124 1.0145 1.0145 -0.0021 -0.21%
2024-07-11 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0145 1.0145 1.0103 1.0103 0.0042 0.42%
2024-07-10 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0103 1.0103 1.0128 1.0128 -0.0025 -0.25%
2024-07-09 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0128 1.0128 1.0078 1.0078 0.0050 0.50%
2024-07-08 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0078 1.0078 1.0095 1.0095 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0095 1.0095 1.0078 1.0078 0.0017 0.17%
2024-07-04 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0078 1.0078 1.0088 1.0088 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0091 1.0091 1.0110 1.0110 -0.0019 -0.19%
2024-07-01 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30%
2024-06-30 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0050 1.0050 1.0087 1.0087 -0.0037 -0.37%
2024-06-26 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0087 1.0087 1.0064 1.0064 0.0023 0.23%
2024-06-25 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0074 1.0074 -0.0010 -0.10%
2024-06-24 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0074 1.0074 1.0107 1.0107 -0.0033 -0.33%
2024-06-21 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0107 1.0107 1.0118 1.0118 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0118 1.0118 1.0131 1.0131 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0132 1.0132 1.0111 1.0111 0.0021 0.21%
2024-06-17 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0111 1.0111 1.0119 1.0119 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0119 1.0119 1.0106 1.0106 0.0013 0.13%
2024-06-13 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0106 1.0106 1.0116 1.0116 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0116 1.0116 1.0098 1.0098 0.0018 0.18%
2024-06-11 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0098 1.0098 1.0124 1.0124 -0.0026 -0.26%
2024-06-07 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0124 1.0124 1.0130 1.0130 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0130 1.0130 1.0109 1.0109 0.0021 0.21%
2024-06-05 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0109 1.0109 1.0141 1.0141 -0.0032 -0.32%
2024-06-04 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0141 1.0141 1.0112 1.0112 0.0029 0.29%
2024-06-03 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0112 1.0112 1.0101 1.0101 0.0011 0.11%
2024-05-31 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0103 1.0103 1.0132 1.0132 -0.0029 -0.29%
2024-05-29 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2024-05-28 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%
2024-05-27 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0103 1.0103 0.0047 0.47%
2024-05-24 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0103 1.0103 1.0130 1.0130 -0.0027 -0.27%
2024-05-23 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0130 1.0130 1.0163 1.0163 -0.0033 -0.32%
2024-05-22 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0163 1.0163 1.0176 1.0176 -0.0013 -0.13%
2024-05-21 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0176 1.0176 1.0202 1.0202 -0.0026 -0.25%
2024-05-20 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0202 1.0202 1.0172 1.0172 0.0030 0.29%
2024-05-17 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0172 1.0172 1.0156 1.0156 0.0016 0.16%
2024-05-16 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-05-15 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2024-05-14 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2024-05-13 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0157 1.0157 1.0152 1.0152 0.0005 0.05%
2024-05-10 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0152 1.0152 1.0140 1.0140 0.0012 0.12%
2024-05-09 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0140 1.0140 1.0106 1.0106 0.0034 0.34%
2024-05-08 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0106 1.0106 1.0127 1.0127 -0.0021 -0.21%
2024-05-07 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-05-06 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0123 1.0123 1.0079 1.0079 0.0044 0.44%
2024-04-30 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0079 1.0079 1.0070 1.0070 0.0009 0.09%
2024-04-29 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
2024-04-26 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0074 1.0074 1.0031 1.0031 0.0043 0.43%
2024-04-25 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0031 1.0031 1.0039 1.0039 -0.0008 -0.08%
2024-04-24 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0039 1.0039 1.0007 1.0007 0.0032 0.32%
2024-04-23 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0007 1.0007 1.0035 1.0035 -0.0028 -0.28%
2024-04-22 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0035 1.0035 1.0058 1.0058 -0.0023 -0.23%
2024-04-19 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0058 1.0058 1.0068 1.0068 -0.0010 -0.10%
2024-04-18 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-04-17 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16%
2024-04-12 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0051 1.0051 1.0038 1.0038 0.0013 0.13%
2024-04-03 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 1.0038 1.0038 1.0012 1.0012 0.0026 0.26%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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