中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(中银养老目标日期2035三年持有(FOF))基金净值查询(018605)
今天最新净值
1.0276
-0.0022 -0.2100%
2025-02-06
- 累计净值：1.0276
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1153亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚卫巍
今年以来中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)|中银养老目标日期2035三年持有(FOF)基金净值查询
今年以来,中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0333 |
1.0333 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0276 |
1.0276 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0298 |
1.0298 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0330 |
1.0330 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-23 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0287 |
1.0287 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-20 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0320 |
1.0320 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0199 |
1.0199 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0255 |
1.0255 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0260 |
1.0260 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0264 |
1.0264 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-06 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0240 |
1.0240 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0235 |
1.0235 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0276 |
1.0276 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0084 |
-0.81% |
