永赢鑫欣混合C基金净值查询(018603)
今天最新净值
1.1396
0.0010 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1031
0.0001 0.0101%
- 累计净值：1.1396
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.5268亿
- 最近资产：30.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴玮 卢丽阳
近一月,永赢鑫欣混合C(018603)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
018603 |
永赢鑫欣混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0009 |
-0.08% |
