农银信息传媒股票C基金净值查询(018589)
今天最新净值
1.0664
0.0120 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0026
0.0000 0.0028%
- 累计净值：1.0664
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8486亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谷超
今年以来,农银信息传媒股票C(018589)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0284 |
2.77% |
| 2025-02-05 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0159 |
1.57% |
| 2025-01-27 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0361 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0147 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0127 |
-1.28% |
| 2025-01-03 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
0.9884 |
0.9884 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0134 |
-1.34% |
| 2025-01-02 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0333 |
-3.22% |
