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农银信息传媒股票C基金净值查询(018589)

今天最新净值 1.0664 0.0120 1.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0026 0.0000 0.0028%
  • 累计净值:1.0664
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8486亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:谷超
近一年农银信息传媒股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,农银信息传媒股票C(018589)基金累计收益率28.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-06 018589 农银信息传媒股票C 1.0544 1.0544 1.0260 1.0260 0.0284 2.77%
2025-02-05 018589 农银信息传媒股票C 1.0260 1.0260 1.0101 1.0101 0.0159 1.57%
2025-01-27 018589 农银信息传媒股票C 1.0101 1.0101 1.0189 1.0189 -0.0088 -0.86%
2025-01-22 018589 农银信息传媒股票C 1.0118 1.0118 1.0198 1.0198 -0.0080 -0.78%
2025-01-14 018589 农银信息传媒股票C 1.0058 1.0058 0.9697 0.9697 0.0361 3.72%
2025-01-13 018589 农银信息传媒股票C 0.9697 0.9697 0.9677 0.9677 0.0020 0.21%
2025-01-10 018589 农银信息传媒股票C 0.9677 0.9677 0.9824 0.9824 -0.0147 -1.50%
2025-01-09 018589 农银信息传媒股票C 0.9824 0.9824 0.9817 0.9817 0.0007 0.07%
2025-01-08 018589 农银信息传媒股票C 0.9817 0.9817 0.9835 0.9835 -0.0018 -0.18%
2025-01-07 018589 农银信息传媒股票C 0.9835 0.9835 0.9757 0.9757 0.0078 0.80%
2025-01-06 018589 农银信息传媒股票C 0.9757 0.9757 0.9884 0.9884 -0.0127 -1.28%
2025-01-03 018589 农银信息传媒股票C 0.9884 0.9884 1.0018 1.0018 -0.0134 -1.34%
2025-01-02 018589 农银信息传媒股票C 1.0018 1.0018 1.0351 1.0351 -0.0333 -3.22%
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2024-12-25 018589 农银信息传媒股票C 1.0439 1.0439 1.0427 1.0427 0.0012 0.12%
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2024-12-23 018589 农银信息传媒股票C 1.0319 1.0319 1.0448 1.0448 -0.0129 -1.23%
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2024-12-19 018589 农银信息传媒股票C 1.0374 1.0374 1.0315 1.0315 0.0059 0.57%
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2024-12-17 018589 农银信息传媒股票C 1.0216 1.0216 1.0172 1.0172 0.0044 0.43%
2024-12-16 018589 农银信息传媒股票C 1.0172 1.0172 1.0351 1.0351 -0.0179 -1.73%
2024-12-13 018589 农银信息传媒股票C 1.0351 1.0351 1.0593 1.0593 -0.0242 -2.28%
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2024-12-10 018589 农银信息传媒股票C 1.0591 1.0591 1.0488 1.0488 0.0103 0.98%
2024-12-09 018589 农银信息传媒股票C 1.0488 1.0488 1.0468 1.0468 0.0020 0.19%
2024-12-06 018589 农银信息传媒股票C 1.0468 1.0468 1.0261 1.0261 0.0207 2.02%
2024-12-05 018589 农银信息传媒股票C 1.0261 1.0261 1.0218 1.0218 0.0043 0.42%
2024-12-04 018589 农银信息传媒股票C 1.0218 1.0218 1.0301 1.0301 -0.0083 -0.81%
2024-12-03 018589 农银信息传媒股票C 1.0301 1.0301 1.0421 1.0421 -0.0120 -1.15%
2024-12-02 018589 农银信息传媒股票C 1.0421 1.0421 1.0349 1.0349 0.0072 0.70%
2024-11-29 018589 农银信息传媒股票C 1.0349 1.0349 1.0102 1.0102 0.0247 2.45%
2024-11-28 018589 农银信息传媒股票C 1.0102 1.0102 1.0197 1.0197 -0.0095 -0.93%
2024-11-27 018589 农银信息传媒股票C 1.0197 1.0197 0.9986 0.9986 0.0211 2.11%
2024-11-26 018589 农银信息传媒股票C 0.9986 0.9986 1.0026 1.0026 -0.0040 -0.40%
2024-11-25 018589 农银信息传媒股票C 1.0026 1.0026 1.0100 1.0100 -0.0074 -0.73%
2024-11-22 018589 农银信息传媒股票C 1.0100 1.0100 1.0480 1.0480 -0.0380 -3.63%
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2024-11-19 018589 农银信息传媒股票C 1.0528 1.0528 1.0342 1.0342 0.0186 1.80%
2024-11-18 018589 农银信息传媒股票C 1.0342 1.0342 1.0519 1.0519 -0.0177 -1.68%
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2024-11-12 018589 农银信息传媒股票C 1.1120 1.1120 1.1243 1.1243 -0.0123 -1.09%
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2024-11-07 018589 农银信息传媒股票C 1.0989 1.0989 1.0599 1.0599 0.0390 3.68%
2024-11-06 018589 农银信息传媒股票C 1.0599 1.0599 1.0604 1.0604 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 018589 农银信息传媒股票C 1.0604 1.0604 1.0174 1.0174 0.0430 4.23%
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2024-11-01 018589 农银信息传媒股票C 0.9974 0.9974 1.0127 1.0127 -0.0153 -1.51%
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2024-10-28 018589 农银信息传媒股票C 1.0303 1.0303 1.0316 1.0316 -0.0013 -0.13%
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2024-09-25 018589 农银信息传媒股票C 0.8181 0.8181 0.8111 0.8111 0.0070 0.86%
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2024-09-23 018589 农银信息传媒股票C 0.7780 0.7780 0.7857 0.7857 -0.0077 -0.98%
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2024-09-18 018589 农银信息传媒股票C 0.7841 0.7841 0.7850 0.7850 -0.0009 -0.11%
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2024-04-26 018589 农银信息传媒股票C 0.8710 0.8710 0.8556 0.8556 0.0154 1.80%
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2024-03-21 018589 农银信息传媒股票C 0.9221 0.9221 0.9221 0.9221 0.0000 0.00%
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2024-03-18 018589 农银信息传媒股票C 0.9168 0.9168 0.9026 0.9026 0.0142 1.57%
2024-03-15 018589 农银信息传媒股票C 0.9026 0.9026 0.9004 0.9004 0.0022 0.24%
2024-03-14 018589 农银信息传媒股票C 0.9004 0.9004 0.9088 0.9088 -0.0084 -0.92%
2024-03-13 018589 农银信息传媒股票C 0.9088 0.9088 0.9115 0.9115 -0.0027 -0.30%
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2024-03-08 018589 农银信息传媒股票C 0.8850 0.8850 0.8727 0.8727 0.0123 1.41%
2024-03-07 018589 农银信息传媒股票C 0.8727 0.8727 0.8846 0.8846 -0.0119 -1.35%
2024-03-06 018589 农银信息传媒股票C 0.8846 0.8846 0.8898 0.8898 -0.0052 -0.58%
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2024-03-04 018589 农银信息传媒股票C 0.8911 0.8911 0.8986 0.8986 -0.0075 -0.83%
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2024-02-29 018589 农银信息传媒股票C 0.8898 0.8898 0.8575 0.8575 0.0323 3.77%
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2024-02-26 018589 农银信息传媒股票C 0.8576 0.8576 0.8607 0.8607 -0.0031 -0.36%
2024-02-23 018589 农银信息传媒股票C 0.8607 0.8607 0.8552 0.8552 0.0055 0.64%
2024-02-22 018589 农银信息传媒股票C 0.8552 0.8552 0.8486 0.8486 0.0066 0.78%
2024-02-21 018589 农银信息传媒股票C 0.8486 0.8486 0.8431 0.8431 0.0055 0.65%
2024-02-20 018589 农银信息传媒股票C 0.8431 0.8431 0.8445 0.8445 -0.0014 -0.17%
2024-02-19 018589 农银信息传媒股票C 0.8445 0.8445 0.8358 0.8358 0.0087 1.04%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%