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鑫元慧享纯债3个月定开C基金净值查询(018576)

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今天最新净值 1.0518 -0.0013 -0.1200% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0678
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.2487亿
最近资产：18.84亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近一周鑫元慧享纯债3个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0518	1.0678	1.0531	1.0691	-0.0013	-0.12%
2025-02-20	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0531	1.0691	1.0539	1.0699	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0539	1.0699	1.0538	1.0698	0.0001	0.01%
2025-02-18	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0538	1.0698	1.0547	1.0707	-0.0009	-0.09%
2025-02-17	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0547	1.0707	1.0553	1.0713	-0.0006	-0.06%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%