国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)
今天最新净值
1.8625
0.0156 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8419
-0.0035 -0.1873%
- 累计净值：2.4825
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6890亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一季,国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8635 |
2.4835 |
1.8625 |
2.4825 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8625 |
2.4825 |
1.8469 |
2.4669 |
0.0156 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8469 |
2.4669 |
1.8213 |
2.4413 |
0.0256 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8213 |
2.4413 |
1.8388 |
2.4588 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8388 |
2.4588 |
1.8423 |
2.4623 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8301 |
2.4501 |
1.8523 |
2.4723 |
-0.0222 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8310 |
2.4510 |
1.7695 |
2.3895 |
0.0615 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7695 |
2.3895 |
1.7674 |
2.3874 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7674 |
2.3874 |
1.7850 |
2.4050 |
-0.0176 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7850 |
2.4050 |
1.7897 |
2.4097 |
-0.0047 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7897 |
2.4097 |
1.7945 |
2.4145 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7945 |
2.4145 |
1.7770 |
2.3970 |
0.0175 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7770 |
2.3970 |
1.7786 |
2.3986 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7786 |
2.3986 |
1.8037 |
2.4237 |
-0.0251 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8037 |
2.4237 |
1.8331 |
2.4531 |
-0.0294 |
-1.60% |
| 2024-12-31 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8331 |
2.4531 |
1.8622 |
2.4822 |
-0.0291 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8584 |
2.4784 |
1.8555 |
2.4755 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8555 |
2.4755 |
1.8746 |
2.4946 |
-0.0191 |
-1.02% |
| 2024-12-24 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8746 |
2.4946 |
1.8482 |
2.4682 |
0.0264 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8482 |
2.4682 |
1.8551 |
2.4751 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2024-12-20 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8551 |
2.4751 |
1.8687 |
2.4887 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2024-12-19 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8687 |
2.4887 |
1.8679 |
2.4879 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8679 |
2.4879 |
1.8672 |
2.4872 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8672 |
2.4872 |
1.8804 |
2.5004 |
-0.0132 |
-0.70% |
| 2024-12-16 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8804 |
2.5004 |
1.9202 |
2.5402 |
-0.0398 |
-2.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9202 |
2.5402 |
1.9570 |
2.5770 |
-0.0368 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9570 |
2.5770 |
1.9503 |
2.5703 |
0.0067 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9503 |
2.5703 |
1.9423 |
2.5623 |
0.0080 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9423 |
2.5623 |
1.9292 |
2.5492 |
0.0131 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9292 |
2.5492 |
1.9002 |
2.5202 |
0.0290 |
1.53% |
| 2024-12-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9002 |
2.5202 |
1.8788 |
2.4988 |
0.0214 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8788 |
2.4988 |
1.8728 |
2.4928 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8728 |
2.4928 |
1.8804 |
2.5004 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8804 |
2.5004 |
1.8982 |
2.5182 |
-0.0178 |
-0.94% |
| 2024-12-02 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8982 |
2.5182 |
1.8849 |
2.5049 |
0.0133 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8849 |
2.5049 |
1.8665 |
2.4865 |
0.0184 |
0.99% |
| 2024-11-28 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8665 |
2.4865 |
1.8662 |
2.4862 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8662 |
2.4862 |
1.8317 |
2.4517 |
0.0345 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8317 |
2.4517 |
1.8454 |
2.4654 |
-0.0137 |
-0.74% |
| 2024-11-25 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8454 |
2.4654 |
1.8402 |
2.4602 |
0.0052 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8402 |
2.4602 |
1.9067 |
2.5267 |
-0.0665 |
-3.49% |
| 2024-11-21 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9067 |
2.5267 |
1.9049 |
2.5249 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9049 |
2.5249 |
1.8801 |
2.5001 |
0.0248 |
1.32% |
| 2024-11-19 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8801 |
2.5001 |
1.8514 |
2.4714 |
0.0287 |
1.55% |
| 2024-11-18 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8514 |
2.4714 |
1.8498 |
2.4698 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8498 |
2.4698 |
1.8687 |
2.4887 |
-0.0189 |
-1.01% |
| 2024-11-14 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8687 |
2.4887 |
1.9022 |
2.5222 |
-0.0335 |
-1.76% |
| 2024-11-13 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9022 |
2.5222 |
1.9058 |
2.5258 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-11-12 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9058 |
2.5258 |
1.9137 |
2.5337 |
-0.0079 |
-0.41% |
