国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)
今天最新净值
1.8625
0.0156 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8419
-0.0035 -0.1873%
- 累计净值：2.4825
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6890亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一周,国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8635 |
2.4835 |
1.8625 |
2.4825 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8625 |
2.4825 |
1.8469 |
2.4669 |
0.0156 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8469 |
2.4669 |
1.8213 |
2.4413 |
0.0256 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8213 |
2.4413 |
1.8388 |
2.4588 |
-0.0175 |
-0.95% |
