中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询(018538)
今天最新净值
1.0625
0.0002 0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0412
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0625
- 成立日期：2023-08-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6847亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近半年,中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0033 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-04 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-01 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-31 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-28 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-24 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-23 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-10-17 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-14 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-11 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-10 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-08 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-30 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-27 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-26 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-25 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-23 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-09-10 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-05 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-29 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-19 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-08-09 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-05 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0005 |
-0.05% |
