汇添富上证综合指数C基金净值查询(018536)
今天最新净值
1.0800
0.0100 0.9300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0925
0.0005 0.0474%
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.7022亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔
今年以来,汇添富上证综合指数C(018536)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0800 |
1.1180 |
1.0700 |
1.1080 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0700 |
1.1080 |
1.0590 |
1.0970 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0590 |
1.0970 |
1.0690 |
1.1070 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0690 |
1.1070 |
1.0680 |
1.1060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0540 |
1.0920 |
1.0630 |
1.1010 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0610 |
1.0990 |
1.0640 |
1.0750 |
0.0240 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0640 |
1.0750 |
1.0680 |
1.0790 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0680 |
1.0790 |
1.0800 |
1.0910 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0800 |
1.0910 |
1.0870 |
1.0980 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0870 |
1.0980 |
1.0860 |
1.0970 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0860 |
1.0970 |
1.0790 |
1.0900 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0790 |
1.0900 |
1.0800 |
1.0910 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0800 |
1.0910 |
1.0940 |
1.1050 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.0940 |
1.1050 |
1.1230 |
1.1340 |
-0.0290 |
-2.58% |
