银河招益6个月持有混合C基金净值查询(018526)
今天最新净值
1.0395
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0158
0.0003 0.0274%
- 累计净值：1.0395
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1069亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑可成 魏璇
今年以来,银河招益6个月持有混合C(018526)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
018526 |
银河招益6个月持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0027 |
-0.26% |
