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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C)基金净值查询(018524)

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今天最新净值 1.0049 0.0154 1.5600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9009 0.0076 0.8454%

累计净值：1.0049
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3313亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

今年以来华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金累计收益率10.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0362	1.0362	1.0049	1.0049	0.0313	3.11%
2025-02-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0049	1.0049	0.9895	0.9895	0.0154	1.56%
2025-02-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9895	0.9895	0.9799	0.9799	0.0096	0.98%
2025-02-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9799	0.9799	0.9311	0.9311	0.0488	5.24%
2025-01-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9311	0.9311	0.9127	0.9127	0.0184	2.02%
2025-01-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8956	0.8956	0.9190	0.9190	-0.0234	-2.55%
2025-01-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8696	0.8696	0.8431	0.8431	0.0265	3.14%
2025-01-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8431	0.8431	0.8522	0.8522	-0.0091	-1.07%
2025-01-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8522	0.8522	0.8692	0.8692	-0.0170	-1.96%
2025-01-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8692	0.8692	0.8683	0.8683	0.0009	0.10%

2025-01-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8683	0.8683	0.8746	0.8746	-0.0063	-0.72%
2025-01-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8746	0.8746	0.8839	0.8839	-0.0093	-1.05%
2025-01-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8839	0.8839	0.8885	0.8885	-0.0046	-0.52%
2025-01-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8885	0.8885	0.8893	0.8893	-0.0008	-0.09%
2025-01-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8893	0.8893	0.9081	0.9081	-0.0188	-2.07%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.9969	0.66%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.9911	0.66%
华泰紫金碳中和混合发起A	1.1178	0.24%
华泰紫金碳中和混合发起C	1.1099	0.24%
华泰紫金先进制造混合发起A	0.8801	0.18%
华泰紫金先进制造混合发起C	0.8711	0.18%
华泰紫金中证500指数增强发起A	0.9439	0.11%
华泰紫金中证500指数增强发起C	0.9372	0.10%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0309	0.07%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0226	0.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%