华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C)基金净值查询(018524)

今天最新净值 1.0435 0.0230 2.2500% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.9009 0.0076 0.8454%

累计净值：1.0435
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3313亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一季华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金累计收益率11.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0545	1.0545	1.0435	1.0435	0.0110	1.05%
2025-02-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0435	1.0435	1.0205	1.0205	0.0230	2.25%
2025-02-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0205	1.0205	1.0362	1.0362	-0.0157	-1.52%
2025-02-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0362	1.0362	1.0049	1.0049	0.0313	3.11%
2025-02-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0049	1.0049	0.9895	0.9895	0.0154	1.56%
2025-02-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9895	0.9895	0.9799	0.9799	0.0096	0.98%
2025-02-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9799	0.9799	0.9311	0.9311	0.0488	5.24%
2025-01-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9311	0.9311	0.9127	0.9127	0.0184	2.02%
2025-01-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8956	0.8956	0.9190	0.9190	-0.0234	-2.55%
2025-01-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8696	0.8696	0.8431	0.8431	0.0265	3.14%

2025-01-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8431	0.8431	0.8522	0.8522	-0.0091	-1.07%
2025-01-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8522	0.8522	0.8692	0.8692	-0.0170	-1.96%
2025-01-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8692	0.8692	0.8683	0.8683	0.0009	0.10%
2025-01-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8683	0.8683	0.8746	0.8746	-0.0063	-0.72%
2025-01-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8746	0.8746	0.8839	0.8839	-0.0093	-1.05%
2025-01-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8839	0.8839	0.8885	0.8885	-0.0046	-0.52%
2025-01-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8885	0.8885	0.8893	0.8893	-0.0008	-0.09%
2025-01-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8893	0.8893	0.9081	0.9081	-0.0188	-2.07%
2024-12-31	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9081	0.9081	0.9148	0.9148	-0.0067	-0.73%
2024-12-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9225	0.9225	0.9221	0.9221	0.0004	0.04%
2024-12-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9221	0.9221	0.9218	0.9218	0.0003	0.03%
2024-12-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9218	0.9218	0.9148	0.9148	0.0070	0.77%
2024-12-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9148	0.9148	0.9154	0.9154	-0.0006	-0.07%
2024-12-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9154	0.9154	0.9244	0.9244	-0.0090	-0.97%
2024-12-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9244	0.9244	0.9312	0.9312	-0.0068	-0.73%

2024-12-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9312	0.9312	0.9210	0.9210	0.0102	1.11%
2024-12-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9210	0.9210	0.9268	0.9268	-0.0058	-0.63%
2024-12-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9268	0.9268	0.9391	0.9391	-0.0123	-1.31%
2024-12-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9391	0.9391	0.9613	0.9613	-0.0222	-2.31%
2024-12-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9613	0.9613	0.9491	0.9491	0.0122	1.29%
2024-12-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9491	0.9491	0.9618	0.9618	-0.0127	-1.32%
2024-12-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9618	0.9618	0.9767	0.9767	-0.0149	-1.53%
2024-12-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9767	0.9767	0.9407	0.9407	0.0360	3.83%
2024-12-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9407	0.9407	0.9195	0.9195	0.0212	2.31%
2024-12-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9195	0.9195	0.9247	0.9247	-0.0052	-0.56%
2024-12-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9247	0.9247	0.9303	0.9303	-0.0056	-0.60%
2024-12-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9303	0.9303	0.9289	0.9289	0.0014	0.15%
2024-12-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9289	0.9289	0.9194	0.9194	0.0095	1.03%
2024-11-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9194	0.9194	0.9129	0.9129	0.0065	0.71%
2024-11-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9129	0.9129	0.9283	0.9283	-0.0154	-1.66%
2024-11-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9283	0.9283	0.8959	0.8959	0.0324	3.62%
2024-11-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8959	0.8959	0.8933	0.8933	0.0026	0.29%
2024-11-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8933	0.8933	0.8961	0.8961	-0.0028	-0.31%
2024-11-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8961	0.8961	0.9238	0.9238	-0.0277	-3.00%
2024-11-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9238	0.9238	0.9391	0.9391	-0.0153	-1.63%
2024-11-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9391	0.9391	0.9257	0.9257	0.0134	1.45%
2024-11-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9257	0.9257	0.9179	0.9179	0.0078	0.85%
2024-11-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9179	0.9179	0.9216	0.9216	-0.0037	-0.40%
2024-11-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9216	0.9216	0.9163	0.9163	0.0053	0.58%
2024-11-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9163	0.9163	0.9403	0.9403	-0.0240	-2.55%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.9969	0.66%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.9911	0.66%
华泰紫金碳中和混合发起A	1.1178	0.24%
华泰紫金碳中和混合发起C	1.1099	0.24%
华泰紫金先进制造混合发起A	0.8801	0.18%
华泰紫金先进制造混合发起C	0.8711	0.18%
华泰紫金中证500指数增强发起A	0.9439	0.11%
华泰紫金中证500指数增强发起C	0.9372	0.10%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0309	0.07%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0226	0.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
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日经ETF	1.0492	1.15%
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日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
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