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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C) - 基金主页(代码:018524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0049 0.0154 1.5600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9009 0.0076 0.8454%

累计净值：1.0049
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3313亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.96%	6.27%	11.95%	3.14%	33.18%	-	-	-1.05%
同类排名	50/131	47/133	50/131	66/125	61/102			-

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	12.19%	2.06%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.22%	5.50%
09618	京东集团-	0.0000	10.71%	2.80%
03690	美团-W	0.0000	10.54%	5.58%
01024	快手-W	0.0000	9.91%	2.92%
09999	网易-S	0.0000	9.79%	1.90%
09888	百度集团-	0.0000	6.08%	3.71%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	4.30%	0.62%
00020	商汤-W	0.0000	3.76%	2.31%
03888	金山软件	0.0000	3.28%	3.04%

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金档案

基金代码	018524	基金简称	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-21	成立日期	2023-06-28	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.34亿	最近份额	0.3313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.9969	0.66%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.9911	0.66%
华泰紫金碳中和混合发起A	1.1178	0.24%
华泰紫金碳中和混合发起C	1.1099	0.24%
华泰紫金先进制造混合发起A	0.8801	0.18%
华泰紫金先进制造混合发起C	0.8711	0.18%
华泰紫金中证500指数增强发起A	0.9439	0.11%
华泰紫金中证500指数增强发起C	0.9372	0.10%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0309	0.07%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0226	0.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%