易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(易方达养老2045五年持有混合(FOF))基金净值查询(018513)

今天最新净值 0.9935 0.0012 0.1200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9935
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0637亿
最近资产：2.05亿元
基金公司：
基金经理：胡云峰

近半年易方达养老2045五年持有混合(FOF)A|易方达养老2045五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)基金累计收益率5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	0.9935	0.9935	0.0113	1.14%
2025-02-05	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9923	0.9923	0.0012	0.12%
2025-01-27	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	1.0003	1.0003	-0.0080	-0.80%
2025-01-24	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9923	0.9923	0.0080	0.81%
2025-01-23	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9949	0.9949	-0.0026	-0.26%
2025-01-20	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9874	0.9874	0.0056	0.57%
2025-01-10	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9788	0.9788	-0.0090	-0.92%
2025-01-09	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9784	0.9784	0.0004	0.04%
2025-01-08	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9792	0.9792	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9749	0.9749	0.0043	0.44%

2025-01-06	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9739	0.9739	0.0010	0.10%
2025-01-03	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9806	0.9806	-0.0067	-0.68%
2025-01-02	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9945	0.9945	-0.0139	-1.40%
2024-12-31	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	1.0036	1.0036	-0.0091	-0.91%
2024-12-30	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0042	1.0042	-0.0006	-0.06%
2024-12-27	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0060	1.0060	-0.0018	-0.18%
2024-12-24	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	0.9966	0.9966	0.0074	0.74%
2024-12-23	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	1.0011	1.0011	-0.0045	-0.45%
2024-12-20	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0003	1.0003	0.0008	0.08%
2024-12-19	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2024-12-18	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0004	1.0004	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0041	1.0041	-0.0037	-0.37%
2024-12-16	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0081	1.0081	-0.0040	-0.40%
2024-12-13	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0180	1.0180	-0.0099	-0.97%
2024-12-12	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0121	1.0121	0.0059	0.58%

2024-12-11	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0097	1.0097	0.0024	0.24%
2024-12-10	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0077	1.0077	0.0020	0.20%
2024-12-09	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0084	1.0084	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0014	1.0014	0.0070	0.70%
2024-12-05	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2024-12-04	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0059	1.0059	-0.0049	-0.49%
2024-12-03	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2024-12-02	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	0.9980	0.9980	0.0079	0.79%
2024-11-29	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9896	0.9896	0.0084	0.85%
2024-11-28	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9959	0.9959	-0.0063	-0.63%
2024-11-27	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9837	0.9837	0.0122	1.24%
2024-11-26	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9897	0.9897	-0.0060	-0.61%
2024-11-25	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9923	0.9923	-0.0026	-0.26%
2024-11-22	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	1.0106	1.0106	-0.0183	-1.81%
2024-11-21	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0116	1.0116	-0.0010	-0.10%
2024-11-20	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0074	1.0074	0.0042	0.42%
2024-11-19	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	0.9966	0.9966	0.0108	1.08%
2024-11-18	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	1.0057	1.0057	-0.0091	-0.90%
2024-11-15	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0225	1.0225	-0.0168	-1.64%
2024-11-14	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0410	1.0410	-0.0185	-1.78%
2024-11-13	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0379	1.0379	0.0031	0.30%
2024-11-12	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0475	1.0475	-0.0096	-0.92%
2024-11-11	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0341	1.0341	0.0134	1.30%
2024-11-08	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0348	1.0348	-0.0007	-0.07%
2024-11-07	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0255	1.0255	0.0093	0.91%
2024-11-06	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0242	1.0242	0.0013	0.13%
2024-11-05	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0074	1.0074	0.0168	1.67%
2024-11-04	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	0.9994	0.9994	0.0080	0.80%
2024-11-01	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0049	1.0049	-0.0055	-0.55%
2024-10-31	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0066	1.0066	-0.0017	-0.17%
2024-10-30	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0094	1.0094	-0.0028	-0.28%
2024-10-29	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0177	1.0177	-0.0083	-0.82%
2024-10-28	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0159	1.0159	0.0018	0.18%
2024-10-25	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0093	1.0093	0.0066	0.65%
2024-10-23	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0147	1.0147	0.0024	0.24%
2024-10-22	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0104	1.0104	0.0043	0.43%
2024-10-21	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0121	1.0121	-0.0017	-0.17%
2024-10-18	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	0.9977	0.9977	0.0144	1.44%
2024-10-17	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0029	1.0029	-0.0052	-0.52%
2024-10-16	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0036	1.0036	-0.0007	-0.07%
2024-10-15	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0169	1.0169	-0.0133	-1.31%
2024-10-14	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0091	1.0091	0.0078	0.77%
2024-10-11	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0197	1.0197	-0.0106	-1.04%
2024-10-10	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0118	1.0118	0.0079	0.78%
2024-10-09	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0415	1.0415	-0.0297	-2.85%
2024-10-08	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0176	1.0176	0.0239	2.35%
2024-09-30	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	0.9868	0.9868	0.0308	3.12%
2024-09-27	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9781	0.9781	0.0087	0.89%
2024-09-26	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9655	0.9655	0.0126	1.31%
2024-09-25	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9632	0.9632	0.0023	0.24%
2024-09-24	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9515	0.9515	0.0117	1.23%
2024-09-23	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9501	0.9501	0.0014	0.15%
2024-09-20	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9496	0.9496	0.0005	0.05%
2024-09-19	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9455	0.9455	0.0041	0.43%
2024-09-18	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9422	0.9422	0.0033	0.35%
2024-09-13	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9418	0.9418	0.0004	0.04%
2024-09-12	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9418	0.9418	0.9398	0.9398	0.0020	0.21%
2024-09-11	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9409	0.9409	-0.0011	-0.12%
2024-09-10	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9409	0.9409	0.9403	0.9403	0.0006	0.06%
2024-09-09	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9451	0.9451	-0.0048	-0.51%
2024-09-06	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9499	0.9499	-0.0048	-0.51%
2024-09-05	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9499	0.9499	0.9502	0.9502	-0.0003	-0.03%
2024-09-04	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9558	0.9558	-0.0056	-0.59%
2024-09-03	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9572	0.9572	-0.0014	-0.15%
2024-09-02	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9605	0.9605	-0.0033	-0.34%
2024-08-30	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9560	0.9560	0.0045	0.47%
2024-08-29	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9586	0.9586	-0.0026	-0.27%
2024-08-28	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9593	0.9593	-0.0007	-0.07%
2024-08-27	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9593	0.9593	0.9615	0.9615	-0.0022	-0.23%
2024-08-26	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9627	0.9627	-0.0012	-0.12%
2024-08-23	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9622	0.9622	0.0005	0.05%
2024-08-22	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9633	0.9633	-0.0011	-0.11%
2024-08-21	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9656	0.9656	-0.0023	-0.24%
2024-08-20	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9685	0.9685	-0.0029	-0.30%
2024-08-19	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9670	0.9670	0.0015	0.16%
2024-08-16	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9639	0.9639	0.0031	0.32%
2024-08-15	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9608	0.9608	0.0031	0.32%
2024-08-14	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9608	0.9608	0.9616	0.9616	-0.0008	-0.08%
2024-08-13	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9569	0.9569	0.0047	0.49%
2024-08-12	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9569	0.9569	0.9576	0.9576	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%