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易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(易方达养老2045五年持有混合(FOF))基金净值查询(018513)

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今天最新净值 0.9935 0.0012 0.1200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9935
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0637亿
最近资产：2.05亿元
基金公司：
基金经理：胡云峰

今年以来易方达养老2045五年持有混合(FOF)A|易方达养老2045五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	0.9935	0.9935	0.0113	1.14%
2025-02-05	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9923	0.9923	0.0012	0.12%
2025-01-27	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	1.0003	1.0003	-0.0080	-0.80%
2025-01-24	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9923	0.9923	0.0080	0.81%
2025-01-23	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9949	0.9949	-0.0026	-0.26%
2025-01-20	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9874	0.9874	0.0056	0.57%
2025-01-10	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9788	0.9788	-0.0090	-0.92%
2025-01-09	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9784	0.9784	0.0004	0.04%
2025-01-08	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9792	0.9792	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9749	0.9749	0.0043	0.44%

2025-01-06	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9739	0.9739	0.0010	0.10%
2025-01-03	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9806	0.9806	-0.0067	-0.68%
2025-01-02	018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9945	0.9945	-0.0139	-1.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%