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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C)基金净值查询(018490)

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今天最新净值 0.9161 0.0010 0.1100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9161
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2225亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：贺方舟
近一年万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)基金累计收益率10.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-10 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9161 0.9161 0.9151 0.9151 0.0010 0.11%
2025-02-07 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9151 0.9151 0.9047 0.9047 0.0104 1.15%
2025-02-06 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9047 0.9047 0.8961 0.8961 0.0086 0.96%
2025-02-05 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8961 0.8961 0.8958 0.8958 0.0003 0.03%
2025-01-27 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8958 0.8958 0.8992 0.8992 -0.0034 -0.38%
2025-01-22 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8919 0.8919 0.8924 0.8924 -0.0005 -0.06%
2025-01-14 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8943 0.8943 0.8807 0.8807 0.0136 1.54%
2025-01-13 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8807 0.8807 0.8665 0.8665 0.0142 1.64%
2025-01-10 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8665 0.8665 0.8651 0.8651 0.0014 0.16%
2025-01-09 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8651 0.8651 0.8610 0.8610 0.0041 0.48%
2025-01-08 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8610 0.8610 0.8731 0.8731 -0.0121 -1.39%
2025-01-07 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8731 0.8731 0.8564 0.8564 0.0167 1.95%
2025-01-06 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8564 0.8564 0.8499 0.8499 0.0065 0.76%
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2025-01-02 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8438 0.8438 0.8532 0.8532 -0.0094 -1.10%
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2024-12-25 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8647 0.8647 0.8716 0.8716 -0.0069 -0.79%
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2024-12-20 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8664 0.8664 0.8730 0.8730 -0.0066 -0.76%
2024-12-19 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8730 0.8730 0.8728 0.8728 0.0002 0.02%
2024-12-18 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8728 0.8728 0.8762 0.8762 -0.0034 -0.39%
2024-12-17 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8762 0.8762 0.8807 0.8807 -0.0045 -0.51%
2024-12-16 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8807 0.8807 0.8887 0.8887 -0.0080 -0.90%
2024-12-13 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8887 0.8887 0.9068 0.9068 -0.0181 -2.00%
2024-12-12 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9068 0.9068 0.9056 0.9056 0.0012 0.13%
2024-12-11 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 0.8899 0.8899 0.0157 1.76%
2024-12-10 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8899 0.8899 0.8854 0.8854 0.0045 0.51%
2024-12-09 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8854 0.8854 0.8861 0.8861 -0.0007 -0.08%
2024-12-06 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8861 0.8861 0.8790 0.8790 0.0071 0.81%
2024-12-05 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8790 0.8790 0.8859 0.8859 -0.0069 -0.78%
2024-12-04 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8859 0.8859 0.8811 0.8811 0.0048 0.54%
2024-12-03 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8811 0.8811 0.8803 0.8803 0.0008 0.09%
2024-12-02 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8803 0.8803 0.8680 0.8680 0.0123 1.42%
2024-11-29 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8680 0.8680 0.8581 0.8581 0.0099 1.15%
2024-11-28 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8581 0.8581 0.8699 0.8699 -0.0118 -1.36%
2024-11-27 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8699 0.8699 0.8609 0.8609 0.0090 1.05%
2024-11-26 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8609 0.8609 0.8663 0.8663 -0.0054 -0.62%
2024-11-25 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8663 0.8663 0.8747 0.8747 -0.0084 -0.96%
2024-11-22 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8747 0.8747 0.8961 0.8961 -0.0214 -2.39%
2024-11-21 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8961 0.8961 0.8944 0.8944 0.0017 0.19%
2024-11-20 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8944 0.8944 0.8910 0.8910 0.0034 0.38%
2024-11-19 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8910 0.8910 0.8770 0.8770 0.0140 1.60%
2024-11-18 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8770 0.8770 0.8927 0.8927 -0.0157 -1.76%
2024-11-15 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8927 0.8927 0.9032 0.9032 -0.0105 -1.16%
2024-11-14 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9032 0.9032 0.9284 0.9284 -0.0252 -2.71%
2024-11-13 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9284 0.9284 0.9261 0.9261 0.0023 0.25%
2024-11-12 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9261 0.9261 0.9488 0.9488 -0.0227 -2.39%
2024-11-11 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9488 0.9488 0.9539 0.9539 -0.0051 -0.53%
2024-11-08 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9539 0.9539 0.9687 0.9687 -0.0148 -1.53%
2024-11-07 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9687 0.9687 0.9616 0.9616 0.0071 0.74%
2024-11-06 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9616 0.9616 0.9536 0.9536 0.0080 0.84%
2024-11-05 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9536 0.9536 0.9248 0.9248 0.0288 3.11%
2024-11-04 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9248 0.9248 0.9169 0.9169 0.0079 0.86%
2024-11-01 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9169 0.9169 0.8815 0.8815 0.0354 4.02%
2024-10-31 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8815 0.8815 0.8846 0.8846 -0.0031 -0.35%
2024-10-30 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8846 0.8846 0.8920 0.8920 -0.0074 -0.83%
2024-10-29 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8920 0.8920 0.9066 0.9066 -0.0146 -1.61%
2024-10-28 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9066 0.9066 0.8963 0.8963 0.0103 1.15%
2024-10-25 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8963 0.8963 0.8956 0.8956 0.0007 0.08%
2024-10-24 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8956 0.8956 0.8988 0.8988 -0.0032 -0.36%
2024-10-23 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8988 0.8988 0.8984 0.8984 0.0004 0.04%
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2024-10-17 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8589 0.8589 0.8714 0.8714 -0.0125 -1.43%
2024-10-16 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8714 0.8714 0.8657 0.8657 0.0057 0.66%
2024-10-15 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8657 0.8657 0.8966 0.8966 -0.0309 -3.45%
2024-10-14 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8966 0.8966 0.8705 0.8705 0.0261 3.00%
2024-10-11 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8705 0.8705 0.8775 0.8775 -0.0070 -0.80%
2024-10-10 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8775 0.8775 0.8554 0.8554 0.0221 2.58%
2024-10-08 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9547 0.9547 0.9439 0.9439 0.0108 1.14%
2024-09-30 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9439 0.9439 0.8925 0.8925 0.0514 5.76%
2024-09-27 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8925 0.8925 0.8696 0.8696 0.0229 2.63%
2024-09-26 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8696 0.8696 0.8338 0.8338 0.0358 4.29%
2024-09-25 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8338 0.8338 0.8268 0.8268 0.0070 0.85%
2024-09-24 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8268 0.8268 0.7980 0.7980 0.0288 3.61%
2024-09-23 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7980 0.7980 0.8015 0.8015 -0.0035 -0.44%
2024-09-20 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8015 0.8015 0.7912 0.7912 0.0103 1.30%
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2024-09-12 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7559 0.7559 0.7532 0.7532 0.0027 0.36%
2024-09-11 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7532 0.7532 0.7568 0.7568 -0.0036 -0.48%
2024-09-10 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7568 0.7568 0.7575 0.7575 -0.0007 -0.09%
2024-09-09 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7575 0.7575 0.7683 0.7683 -0.0108 -1.41%
2024-09-06 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7683 0.7683 0.7747 0.7747 -0.0064 -0.83%
2024-09-05 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7747 0.7747 0.7784 0.7784 -0.0037 -0.48%
2024-09-03 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7970 0.7970 0.7930 0.7930 0.0040 0.50%
2024-09-02 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7930 0.7930 0.8069 0.8069 -0.0139 -1.72%
2024-08-30 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8069 0.8069 0.8029 0.8029 0.0040 0.50%
2024-08-29 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8029 0.8029 0.7966 0.7966 0.0063 0.79%
2024-08-28 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7966 0.7966 0.8000 0.8000 -0.0034 -0.42%
2024-08-27 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8000 0.8000 0.8085 0.8085 -0.0085 -1.05%
2024-08-26 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8085 0.8085 0.7982 0.7982 0.0103 1.29%
2024-08-23 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7982 0.7982 0.7986 0.7986 -0.0004 -0.05%
2024-08-22 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7986 0.7986 0.8070 0.8070 -0.0084 -1.04%
2024-08-21 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8070 0.8070 0.8036 0.8036 0.0034 0.42%
2024-08-20 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8036 0.8036 0.8172 0.8172 -0.0136 -1.66%
2024-08-19 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8172 0.8172 0.8054 0.8054 0.0118 1.47%
2024-08-16 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8054 0.8054 0.8027 0.8027 0.0027 0.34%
2024-08-15 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8027 0.8027 0.7937 0.7937 0.0090 1.13%
2024-08-14 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7937 0.7937 0.8050 0.8050 -0.0113 -1.40%
2024-08-13 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8050 0.8050 0.8019 0.8019 0.0031 0.39%
2024-08-12 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8019 0.8019 0.8015 0.8015 0.0004 0.05%
2024-08-09 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8015 0.8015 0.7974 0.7974 0.0041 0.51%
2024-08-08 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7974 0.7974 0.8030 0.8030 -0.0056 -0.70%
2024-08-07 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8030 0.8030 0.7975 0.7975 0.0055 0.69%
2024-08-06 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7975 0.7975 0.7976 0.7976 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7976 0.7976 0.8157 0.8157 -0.0181 -2.22%
2024-08-02 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8157 0.8157 0.8308 0.8308 -0.0151 -1.82%
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2024-07-11 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9229 0.9229 0.8942 0.8942 0.0287 3.21%
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2024-03-06 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8746 0.8746 0.8756 0.8756 -0.0010 -0.11%
2024-03-05 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8756 0.8756 0.8824 0.8824 -0.0068 -0.77%
2024-03-04 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8824 0.8824 0.8813 0.8813 0.0011 0.12%
2024-03-01 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8813 0.8813 0.8768 0.8768 0.0045 0.51%
2024-02-29 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8768 0.8768 0.8511 0.8511 0.0257 3.02%
2024-02-28 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8511 0.8511 0.8592 0.8592 -0.0081 -0.94%
2024-02-27 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8592 0.8592 0.8496 0.8496 0.0096 1.13%
2024-02-26 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8496 0.8496 0.8588 0.8588 -0.0092 -1.07%
2024-02-23 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8588 0.8588 0.8514 0.8514 0.0074 0.87%
2024-02-22 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8514 0.8514 0.8421 0.8421 0.0093 1.10%
2024-02-21 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8421 0.8421 0.8356 0.8356 0.0065 0.78%
2024-02-20 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8356 0.8356 0.8365 0.8365 -0.0009 -0.11%
2024-02-19 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8365 0.8365 0.8313 0.8313 0.0052 0.63%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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