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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C)基金净值查询(018490)

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今天最新净值 0.9161 0.0010 0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9161
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2225亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一周万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9164	0.9164	0.9161	0.9161	0.0003	0.03%
2025-02-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9161	0.9161	0.9151	0.9151	0.0010	0.11%
2025-02-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9151	0.9151	0.9047	0.9047	0.0104	1.15%
2025-02-06	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9047	0.9047	0.8961	0.8961	0.0086	0.96%
2025-02-05	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8961	0.8961	0.8958	0.8958	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%