万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C)基金净值查询(018490)

今天最新净值 0.9161 0.0010 0.1100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9161
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2225亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)基金累计收益率-3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9161	0.9161	0.9151	0.9151	0.0010	0.11%
2025-02-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9151	0.9151	0.9047	0.9047	0.0104	1.15%
2025-02-06	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9047	0.9047	0.8961	0.8961	0.0086	0.96%
2025-02-05	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8961	0.8961	0.8958	0.8958	0.0003	0.03%
2025-01-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8958	0.8958	0.8992	0.8992	-0.0034	-0.38%
2025-01-22	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8919	0.8919	0.8924	0.8924	-0.0005	-0.06%
2025-01-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8943	0.8943	0.8807	0.8807	0.0136	1.54%
2025-01-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8807	0.8807	0.8665	0.8665	0.0142	1.64%
2025-01-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8665	0.8665	0.8651	0.8651	0.0014	0.16%
2025-01-09	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8651	0.8651	0.8610	0.8610	0.0041	0.48%

2025-01-08	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8610	0.8610	0.8731	0.8731	-0.0121	-1.39%
2025-01-07	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8731	0.8731	0.8564	0.8564	0.0167	1.95%
2025-01-06	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8564	0.8564	0.8499	0.8499	0.0065	0.76%
2025-01-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8499	0.8499	0.8438	0.8438	0.0061	0.72%
2025-01-02	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8438	0.8438	0.8532	0.8532	-0.0094	-1.10%
2024-12-31	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8532	0.8532	0.8737	0.8737	-0.0205	-2.35%
2024-12-26	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8697	0.8697	0.8647	0.8647	0.0050	0.58%
2024-12-25	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8647	0.8647	0.8716	0.8716	-0.0069	-0.79%
2024-12-24	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8716	0.8716	0.8629	0.8629	0.0087	1.01%
2024-12-23	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8629	0.8629	0.8664	0.8664	-0.0035	-0.40%
2024-12-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8664	0.8664	0.8730	0.8730	-0.0066	-0.76%
2024-12-19	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8730	0.8730	0.8728	0.8728	0.0002	0.02%
2024-12-18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8728	0.8728	0.8762	0.8762	-0.0034	-0.39%
2024-12-17	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8762	0.8762	0.8807	0.8807	-0.0045	-0.51%
2024-12-16	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8807	0.8807	0.8887	0.8887	-0.0080	-0.90%

2024-12-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8887	0.8887	0.9068	0.9068	-0.0181	-2.00%
2024-12-12	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9068	0.9068	0.9056	0.9056	0.0012	0.13%
2024-12-11	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9056	0.9056	0.8899	0.8899	0.0157	1.76%
2024-12-10	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8899	0.8899	0.8854	0.8854	0.0045	0.51%
2024-12-09	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8854	0.8854	0.8861	0.8861	-0.0007	-0.08%
2024-12-06	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8861	0.8861	0.8790	0.8790	0.0071	0.81%
2024-12-05	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8790	0.8790	0.8859	0.8859	-0.0069	-0.78%
2024-12-04	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8859	0.8859	0.8811	0.8811	0.0048	0.54%
2024-12-03	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8811	0.8811	0.8803	0.8803	0.0008	0.09%
2024-12-02	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8803	0.8803	0.8680	0.8680	0.0123	1.42%
2024-11-29	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8680	0.8680	0.8581	0.8581	0.0099	1.15%
2024-11-28	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8581	0.8581	0.8699	0.8699	-0.0118	-1.36%
2024-11-27	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8699	0.8699	0.8609	0.8609	0.0090	1.05%
2024-11-26	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8609	0.8609	0.8663	0.8663	-0.0054	-0.62%
2024-11-25	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8663	0.8663	0.8747	0.8747	-0.0084	-0.96%
2024-11-22	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8747	0.8747	0.8961	0.8961	-0.0214	-2.39%
2024-11-21	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8961	0.8961	0.8944	0.8944	0.0017	0.19%
2024-11-20	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8944	0.8944	0.8910	0.8910	0.0034	0.38%
2024-11-19	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8910	0.8910	0.8770	0.8770	0.0140	1.60%
2024-11-18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8770	0.8770	0.8927	0.8927	-0.0157	-1.76%
2024-11-15	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8927	0.8927	0.9032	0.9032	-0.0105	-1.16%
2024-11-14	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9032	0.9032	0.9284	0.9284	-0.0252	-2.71%
2024-11-13	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9284	0.9284	0.9261	0.9261	0.0023	0.25%
2024-11-12	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9261	0.9261	0.9488	0.9488	-0.0227	-2.39%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%