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富国安瑞30天持有期债券发起式C基金净值查询(018478)

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今天最新净值 1.0432 -0.0003 -0.0300% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0432
成立日期：2023-07-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9497亿
最近资产：3.05亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠刘爱民

近一月富国安瑞30天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0432	1.0432	1.0435	1.0435	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0435	1.0435	1.0436	1.0436	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2025-02-11	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0437	1.0437	1.0439	1.0439	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0439	1.0439	1.0436	1.0436	0.0003	0.03%
2025-02-06	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
2025-02-05	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2025-01-27	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0430	1.0430	1.0423	1.0423	0.0007	0.07%
2025-01-22	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0427	1.0427	1.0424	1.0424	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%