招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A基金净值查询(018395)
今天最新净值
0.8744
0.0205 2.4000%
2025-02-11
- 累计净值：0.8744
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2276亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许荣漫
今年以来招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8683 |
0.8683 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-02-10 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0205 |
2.40% |
| 2025-02-07 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0181 |
2.17% |
| 2025-02-06 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0111 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0210 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0064 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8025 |
0.8025 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0119 |
-1.46% |
|
|
| 2025-01-09 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0078 |
-0.95% |
| 2025-01-08 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0064 |
0.77% |
| 2025-01-03 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0084 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0181 |
-2.11% |
