万家国证新能源车电池指数发起式A基金净值查询(018379)
今天最新净值
0.8277
0.0166 2.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8358
-0.0092 -1.0853%
- 累计净值：0.8277
- 成立日期：2023-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2111亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月万家国证新能源车电池指数发起式A基金净值查询
近一月,万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)基金累计收益率9.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018379 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
018379 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
0.8277 |
0.8277 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0166 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
018379 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
0.8111 |
0.8111 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0342 |
4.40% |
| 2025-02-05 |
018379 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0059 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
018379 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
0.7710 |
0.7710 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0100 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
018379 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0121 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
018379 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0277 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
018379 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0041 |
0.55% |
