国泰君安君添利中短债发起D基金净值查询(018366)

今天最新净值 1.0903 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0903
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.6805亿
最近资产：12.56亿
基金公司：
基金经理：吕莉萍

近一季国泰君安君添利中短债发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰君安君添利中短债发起D(018366)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0898	1.0898	1.0903	1.0903	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0903	1.0903	1.0901	1.0901	0.0002	0.02%
2025-02-06	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0901	1.0901	1.0892	1.0892	0.0009	0.08%
2025-02-05	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0892	1.0892	1.0885	1.0885	0.0007	0.06%
2025-01-27	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0885	1.0885	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%
2025-01-22	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2025-01-14	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2025-01-13	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0884	1.0884	1.0889	1.0889	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0889	1.0889	1.0897	1.0897	-0.0008	-0.07%
2025-01-09	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0897	1.0897	1.0902	1.0902	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0902	1.0902	1.0903	1.0903	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0903	1.0903	1.0907	1.0907	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0907	1.0907	1.0904	1.0904	0.0003	0.03%
2025-01-03	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0904	1.0904	1.0900	1.0900	0.0004	0.04%
2025-01-02	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0900	1.0900	1.0892	1.0892	0.0008	0.07%
2024-12-31	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0892	1.0892	1.0886	1.0886	0.0006	0.06%
2024-12-26	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0883	1.0883	1.0884	1.0884	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%
2024-12-23	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2024-12-20	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0882	1.0882	1.0878	1.0878	0.0004	0.04%
2024-12-19	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0879	1.0879	1.0880	1.0880	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%

2024-12-13	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0877	1.0877	1.0872	1.0872	0.0005	0.05%
2024-12-12	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%
2024-12-11	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2024-12-10	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0869	1.0869	1.0855	1.0855	0.0014	0.13%
2024-12-09	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0855	1.0855	1.0848	1.0848	0.0007	0.06%
2024-12-06	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0848	1.0848	1.0852	1.0852	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%
2024-12-04	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0850	1.0850	1.0839	1.0839	0.0011	0.10%
2024-12-03	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%
2024-12-02	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0837	1.0837	1.0821	1.0821	0.0016	0.15%
2024-11-29	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0821	1.0821	1.0814	1.0814	0.0007	0.06%
2024-11-28	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0814	1.0814	1.0806	1.0806	0.0008	0.07%
2024-11-27	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%
2024-11-26	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%
2024-11-25	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0806	1.0806	1.0803	1.0803	0.0003	0.03%
2024-11-22	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2024-11-21	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0801	1.0801	1.0799	1.0799	0.0002	0.02%
2024-11-20	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0799	1.0799	1.0800	1.0800	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0800	1.0800	1.0797	1.0797	0.0003	0.03%
2024-11-18	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0797	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0800	1.0800	1.0801	1.0801	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0801	1.0801	1.0800	1.0800	0.0001	0.01%
2024-11-13	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0800	1.0800	1.0802	1.0802	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0802	1.0802	1.0796	1.0796	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%