国泰君安君添利中短债发起D基金净值查询(018366)
今天最新净值
1.0903
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0903
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：11.6805亿
- 最近资产：12.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕莉萍
今年以来,国泰君安君添利中短债发起D(018366)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0898 |
1.0898 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0903 |
1.0903 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0901 |
1.0901 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0892 |
1.0892 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0885 |
1.0885 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0880 |
1.0880 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0886 |
1.0886 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0884 |
1.0884 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0889 |
1.0889 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0897 |
1.0897 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0902 |
1.0902 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0903 |
1.0903 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0907 |
1.0907 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0904 |
1.0904 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018366 |
国泰君安君添利中短债发起D |
1.0900 |
1.0900 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0008 |
0.07% |
