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国泰君安君添利中短债发起D基金净值查询(018366)

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今天最新净值 1.0903 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0903
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.6805亿
最近资产：12.56亿
基金公司：
基金经理：吕莉萍

近一月国泰君安君添利中短债发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰君安君添利中短债发起D(018366)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0898	1.0898	1.0903	1.0903	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0903	1.0903	1.0901	1.0901	0.0002	0.02%
2025-02-06	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0901	1.0901	1.0892	1.0892	0.0009	0.08%
2025-02-05	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0892	1.0892	1.0885	1.0885	0.0007	0.06%
2025-01-27	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0885	1.0885	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%
2025-01-22	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2025-01-14	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2025-01-13	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0884	1.0884	1.0889	1.0889	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%