安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018361)

今天最新净值 1.1250 0.0006 0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1250
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：占冠良

近半年安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金累计收益率5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1250	1.1250	0.0049	0.44%
2025-02-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1244	1.1244	0.0006	0.05%
2025-01-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1250	1.1250	-0.0006	-0.05%
2025-01-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1215	1.1215	0.0035	0.31%
2025-01-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1222	1.1222	-0.0007	-0.06%
2025-01-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1204	1.1204	0.0023	0.21%
2025-01-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1155	1.1155	-0.0046	-0.41%
2025-01-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%
2025-01-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1153	1.1153	1.1163	1.1163	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1137	1.1137	0.0026	0.23%

2025-01-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1137	1.1137	1.1141	1.1141	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1175	1.1175	-0.0034	-0.30%
2025-01-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1229	1.1229	-0.0054	-0.48%
2024-12-31	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1274	1.1274	-0.0045	-0.40%
2024-12-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2024-12-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1264	1.1264	0.0009	0.08%
2024-12-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1222	1.1222	0.0038	0.34%
2024-12-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1262	1.1262	-0.0040	-0.36%
2024-12-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1250	1.1250	0.0012	0.11%
2024-12-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2024-12-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1236	1.1236	0.0013	0.12%
2024-12-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1280	1.1280	-0.0044	-0.39%
2024-12-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1313	1.1313	-0.0033	-0.29%
2024-12-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1382	1.1382	-0.0069	-0.61%
2024-12-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1334	1.1334	0.0048	0.42%

2024-12-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1309	1.1309	0.0025	0.22%
2024-12-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1273	1.1273	0.0036	0.32%
2024-12-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1267	1.1267	0.0006	0.05%
2024-12-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1222	1.1222	0.0045	0.40%
2024-12-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1212	1.1212	0.0010	0.09%
2024-12-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1212	1.1212	1.1240	1.1240	-0.0028	-0.25%
2024-12-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1230	1.1230	0.0010	0.09%
2024-12-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1182	1.1182	0.0048	0.43%
2024-11-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1126	1.1126	0.0056	0.50%
2024-11-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1136	1.1136	-0.0010	-0.09%
2024-11-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1066	1.1066	0.0070	0.63%
2024-11-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1075	1.1075	-0.0009	-0.08%
2024-11-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1062	1.1062	0.0013	0.12%
2024-11-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1171	1.1171	-0.0109	-0.98%
2024-11-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%
2024-11-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1168	1.1168	1.1126	1.1126	0.0042	0.38%
2024-11-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1068	1.1068	0.0058	0.52%
2024-11-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.1115	1.1115	-0.0047	-0.42%
2024-11-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1175	1.1175	-0.0060	-0.54%
2024-11-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1260	1.1260	-0.0085	-0.75%
2024-11-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1250	1.1250	0.0010	0.09%
2024-11-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1301	1.1301	-0.0051	-0.45%
2024-11-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1258	1.1258	0.0043	0.38%
2024-11-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1258	1.1258	1.1275	1.1275	-0.0017	-0.15%
2024-11-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1180	1.1180	0.0095	0.85%
2024-11-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1180	1.1180	1.1187	1.1187	-0.0007	-0.06%
2024-11-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1105	1.1105	0.0082	0.74%
2024-11-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.1052	1.1052	0.0053	0.48%
2024-11-01	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1076	1.1076	-0.0024	-0.22%
2024-10-31	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1076	1.1076	1.1063	1.1063	0.0013	0.12%
2024-10-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1063	1.1063	1.1078	1.1078	-0.0015	-0.14%
2024-10-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1123	1.1123	-0.0045	-0.40%
2024-10-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1091	1.1091	0.0032	0.29%
2024-10-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1053	1.1053	0.0038	0.34%
2024-10-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1053	1.1053	1.1098	1.1098	-0.0045	-0.41%
2024-10-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1084	1.1084	0.0014	0.13%
2024-10-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1084	1.1084	1.1063	1.1063	0.0021	0.19%
2024-10-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1063	1.1063	1.1047	1.1047	0.0016	0.14%
2024-10-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.0942	1.0942	0.0105	0.96%
2024-10-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0980	1.0980	-0.0038	-0.35%
2024-10-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.0953	1.0953	0.0027	0.25%
2024-10-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.1024	1.1024	-0.0071	-0.64%
2024-10-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.0926	1.0926	0.0098	0.90%
2024-10-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.1003	1.1003	-0.0077	-0.70%
2024-10-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0948	1.0948	0.0055	0.50%
2024-10-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.1227	1.1227	-0.0279	-2.49%
2024-10-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1082	1.1082	0.0145	1.31%
2024-09-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.0836	1.0836	0.0246	2.27%
2024-09-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0836	1.0836	1.0721	1.0721	0.0115	1.07%
2024-09-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0588	1.0588	0.0133	1.26%
2024-09-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0558	1.0558	0.0030	0.28%
2024-09-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0434	1.0434	0.0124	1.19%
2024-09-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0431	1.0431	0.0003	0.03%
2024-09-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0431	1.0431	1.0433	1.0433	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0391	1.0391	0.0042	0.40%
2024-09-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0370	1.0370	0.0021	0.20%
2024-09-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0377	1.0377	-0.0007	-0.07%
2024-09-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0377	1.0377	1.0378	1.0378	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0398	1.0398	-0.0020	-0.19%
2024-09-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0405	1.0405	-0.0007	-0.07%
2024-09-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0405	1.0405	1.0449	1.0449	-0.0044	-0.42%
2024-09-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0449	1.0449	1.0475	1.0475	-0.0026	-0.25%
2024-09-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0461	1.0461	0.0014	0.13%
2024-09-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0485	1.0485	-0.0024	-0.23%
2024-09-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0470	1.0470	0.0015	0.14%
2024-09-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0470	1.0470	1.0517	1.0517	-0.0047	-0.45%
2024-08-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0471	1.0471	0.0046	0.44%
2024-08-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0462	1.0462	0.0009	0.09%
2024-08-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0462	1.0462	1.0473	1.0473	-0.0011	-0.11%
2024-08-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0495	1.0495	-0.0022	-0.21%
2024-08-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0481	1.0481	0.0014	0.13%
2024-08-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0474	1.0474	0.0007	0.07%
2024-08-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0486	1.0486	-0.0012	-0.11%
2024-08-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0486	1.0486	1.0499	1.0499	-0.0013	-0.12%
2024-08-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0499	1.0499	1.0543	1.0543	-0.0044	-0.42%
2024-08-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0543	1.0543	1.0515	1.0515	0.0028	0.27%
2024-08-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0529	1.0529	-0.0014	-0.13%
2024-08-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0555	1.0555	-0.0025	-0.24%
2024-08-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0544	1.0544	0.0011	0.10%
2024-08-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0561	1.0561	-0.0017	-0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%