华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(018301)
今天最新净值
1.3055
0.0027 0.2100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1208
0.0000 0.0019%
- 累计净值：1.3055
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6797亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
今年以来华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301)基金累计收益率9.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0467 |
3.74% |
| 2025-02-05 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-01-27 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0230 |
-1.83% |
| 2025-01-22 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0571 |
5.01% |
| 2025-01-13 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0165 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-09 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0442 |
3.95% |
| 2025-01-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2025-01-03 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0236 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0402 |
-3.37% |
