华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(018301)
今天最新净值
1.3055
0.0027 0.2100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1208
0.0000 0.0019%
- 累计净值：1.3055
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6797亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一季华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301)基金累计收益率6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0467 |
3.74% |
| 2025-02-05 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-01-27 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0230 |
-1.83% |
| 2025-01-22 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0571 |
5.01% |
| 2025-01-13 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0165 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-09 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0442 |
3.95% |
| 2025-01-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2025-01-03 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0236 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0402 |
-3.37% |
| 2024-12-31 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0368 |
-2.99% |
| 2024-12-26 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0313 |
2.59% |
| 2024-12-25 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0165 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0284 |
-2.31% |
| 2024-12-20 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0088 |
0.72% |
| 2024-12-19 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2216 |
1.2216 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0278 |
2.33% |
| 2024-12-18 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0222 |
1.89% |
| 2024-12-17 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2024-12-16 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0195 |
-1.63% |
| 2024-12-13 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-11 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0174 |
1.47% |
| 2024-12-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0142 |
1.21% |
| 2024-12-09 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0214 |
1.85% |
| 2024-12-05 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-04 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0208 |
1.80% |
| 2024-11-29 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0183 |
1.61% |
| 2024-11-28 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0352 |
3.16% |
| 2024-11-26 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0201 |
-1.76% |
| 2024-11-22 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0420 |
-3.55% |
| 2024-11-21 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0211 |
1.81% |
| 2024-11-18 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0330 |
-2.76% |
| 2024-11-15 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2024-11-14 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0401 |
-3.19% |
| 2024-11-13 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2024-11-12 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0011 |
-0.09% |
