金元顺安丰祥债券C基金净值查询(018296)

今天最新净值 1.0268 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2768
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.6086亿
最近资产：26.88亿
基金公司：
基金经理：周博洋

近一年金元顺安丰祥债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金元顺安丰祥债券C(018296)基金累计收益率3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0263	1.2763	1.0268	1.2768	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0268	1.2768	1.0270	1.2770	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0270	1.2770	1.0264	1.2764	0.0006	0.06%
2025-02-06	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0264	1.2764	1.0251	1.2751	0.0013	0.13%
2025-02-05	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0251	1.2751	1.0244	1.2744	0.0007	0.07%
2025-01-27	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0244	1.2744	1.0240	1.2740	0.0004	0.04%
2025-01-22	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0236	1.2736	1.0240	1.2740	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0224	1.2724	1.0204	1.2704	0.0020	0.20%
2025-01-13	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0204	1.2704	1.0213	1.2713	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0213	1.2713	1.0213	1.2713	0.0000	0.00%

2025-01-09	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0213	1.2713	1.0217	1.2717	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0217	1.2717	1.0219	1.2719	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0219	1.2719	1.0210	1.2710	0.0009	0.09%
2025-01-06	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0210	1.2710	1.0209	1.2709	0.0001	0.01%
2025-01-03	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0209	1.2709	1.0209	1.2709	0.0000	0.00%
2025-01-02	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0209	1.2709	1.0207	1.2707	0.0002	0.02%
2024-12-31	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0207	1.2707	1.0211	1.2711	-0.0004	-0.04%
2024-12-26	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0196	1.2696	1.0192	1.2692	0.0004	0.04%
2024-12-25	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0192	1.2692	1.0196	1.2696	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0196	1.2696	1.0191	1.2691	0.0005	0.05%
2024-12-23	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0191	1.2691	1.0194	1.2694	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0194	1.2694	1.0186	1.2686	0.0008	0.08%
2024-12-19	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0186	1.2686	1.0186	1.2686	0.0000	0.00%
2024-12-18	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0186	1.2686	1.0181	1.2681	0.0005	0.05%
2024-12-17	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0181	1.2681	1.0188	1.2688	-0.0007	-0.07%

2024-12-16	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0188	1.2688	1.0197	1.2697	-0.0009	-0.09%
2024-12-13	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0197	1.2697	1.0201	1.2701	-0.0004	-0.04%
2024-12-12	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0201	1.2701	1.0188	1.2688	0.0013	0.13%
2024-12-11	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0188	1.2688	1.0175	1.2675	0.0013	0.13%
2024-12-10	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0175	1.2675	1.0166	1.2666	0.0009	0.09%
2024-12-09	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0166	1.2666	1.0164	1.2664	0.0002	0.02%
2024-12-06	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0164	1.2664	1.0158	1.2658	0.0006	0.06%
2024-12-05	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0158	1.2658	1.0152	1.2652	0.0006	0.06%
2024-12-04	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0152	1.2652	1.0158	1.2658	-0.0006	-0.06%
2024-12-03	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0158	1.2658	1.0153	1.2653	0.0005	0.05%
2024-12-02	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0153	1.2653	1.0143	1.2643	0.0010	0.10%
2024-11-29	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0143	1.2643	1.0136	1.2636	0.0007	0.07%
2024-11-28	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0136	1.2636	1.0132	1.2632	0.0004	0.04%
2024-11-27	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0132	1.2632	1.0123	1.2623	0.0009	0.09%
2024-11-26	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0123	1.2623	1.0123	1.2623	0.0000	0.00%
2024-11-25	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0123	1.2623	1.0123	1.2623	0.0000	0.00%
2024-11-22	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0123	1.2623	1.0132	1.2632	-0.0009	-0.09%
2024-11-21	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0132	1.2632	1.0128	1.2628	0.0004	0.04%
2024-11-20	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0128	1.2628	1.0122	1.2622	0.0006	0.06%
2024-11-19	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0122	1.2622	1.0115	1.2615	0.0007	0.07%
2024-11-18	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0115	1.2615	1.0119	1.2619	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0119	1.2619	1.0123	1.2623	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0123	1.2623	1.0131	1.2631	-0.0008	-0.08%
2024-11-13	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0131	1.2631	1.0129	1.2629	0.0002	0.02%
2024-11-12	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0129	1.2629	1.0134	1.2634	-0.0005	-0.05%
2024-11-11	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0134	1.2634	1.0127	1.2627	0.0007	0.07%
2024-11-08	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0127	1.2627	1.0131	1.2631	-0.0004	-0.04%
2024-11-07	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0131	1.2631	1.0114	1.2614	0.0017	0.17%
2024-11-06	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0114	1.2614	1.0114	1.2614	0.0000	0.00%
2024-11-05	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0114	1.2614	1.0107	1.2607	0.0007	0.07%
2024-11-04	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0107	1.2607	1.0098	1.2598	0.0009	0.09%
2024-11-01	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0098	1.2598	1.0097	1.2597	0.0001	0.01%
2024-10-31	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0097	1.2597	1.0975	1.2595	0.0002	0.02%
2024-10-30	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0975	1.2595	1.0979	1.2599	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0979	1.2599	1.0988	1.2608	-0.0009	-0.08%
2024-10-28	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0988	1.2608	1.0979	1.2599	0.0009	0.08%
2024-10-25	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0979	1.2599	1.0970	1.2590	0.0009	0.08%
2024-10-24	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0970	1.2590	1.0977	1.2597	-0.0007	-0.06%
2024-10-23	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0977	1.2597	1.0974	1.2594	0.0003	0.03%
2024-10-22	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0974	1.2594	1.0971	1.2591	0.0003	0.03%
2024-10-21	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0971	1.2591	1.0960	1.2580	0.0011	0.10%
2024-10-18	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0960	1.2580	1.0949	1.2569	0.0011	0.10%
2024-10-17	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0949	1.2569	1.0945	1.2565	0.0004	0.04%
2024-10-16	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0945	1.2565	1.0939	1.2559	0.0006	0.05%
2024-10-15	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0939	1.2559	1.0938	1.2558	0.0001	0.01%
2024-10-14	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0938	1.2558	1.0916	1.2536	0.0022	0.20%
2024-10-11	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0916	1.2536	1.0926	1.2546	-0.0010	-0.09%
2024-10-10	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0926	1.2546	1.0920	1.2540	0.0006	0.05%
2024-10-09	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0920	1.2540	1.0965	1.2585	-0.0045	-0.41%
2024-10-08	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0965	1.2585	1.0923	1.2543	0.0042	0.38%
2024-09-30	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0923	1.2543	1.0894	1.2514	0.0029	0.27%
2024-09-27	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0894	1.2514	1.0874	1.2494	0.0020	0.18%
2024-09-26	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0874	1.2494	1.0855	1.2475	0.0019	0.18%
2024-09-25	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0855	1.2475	1.0845	1.2465	0.0010	0.09%
2024-09-24	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0845	1.2465	1.0819	1.2439	0.0026	0.24%
2024-09-23	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0819	1.2439	1.0818	1.2438	0.0001	0.01%
2024-09-20	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0818	1.2438	1.0824	1.2444	-0.0006	-0.06%
2024-09-19	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0824	1.2444	1.0819	1.2439	0.0005	0.05%
2024-09-18	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0819	1.2439	1.0825	1.2445	-0.0006	-0.06%
2024-09-13	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0825	1.2445	1.0831	1.2451	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0831	1.2451	1.0833	1.2453	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0833	1.2453	1.0832	1.2452	0.0001	0.01%
2024-09-10	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0832	1.2452	1.0840	1.2460	-0.0008	-0.07%
2024-09-09	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0840	1.2460	1.0845	1.2465	-0.0005	-0.05%
2024-09-06	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0845	1.2465	1.0850	1.2470	-0.0005	-0.05%
2024-09-05	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0850	1.2470	1.0839	1.2459	0.0011	0.10%
2024-09-04	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0839	1.2459	1.0837	1.2457	0.0002	0.02%
2024-09-03	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0837	1.2457	1.0831	1.2451	0.0006	0.06%
2024-09-02	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0831	1.2451	1.0838	1.2458	-0.0007	-0.06%
2024-08-30	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0838	1.2458	1.0822	1.2442	0.0016	0.15%
2024-08-29	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0822	1.2442	1.0809	1.2429	0.0013	0.12%
2024-08-28	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0809	1.2429	1.0805	1.2425	0.0004	0.04%
2024-08-27	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0805	1.2425	1.0811	1.2431	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0811	1.2431	1.0796	1.2416	0.0015	0.14%
2024-08-23	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0796	1.2416	1.0797	1.2417	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0797	1.2417	1.0808	1.2428	-0.0011	-0.10%
2024-08-21	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0808	1.2428	1.0812	1.2432	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0812	1.2432	1.0827	1.2447	-0.0015	-0.14%
2024-08-19	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0827	1.2447	1.0825	1.2445	0.0002	0.02%
2024-08-16	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0825	1.2445	1.0842	1.2462	-0.0017	-0.16%
2024-08-15	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0842	1.2462	1.0853	1.2473	-0.0011	-0.10%
2024-08-14	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0853	1.2473	1.0856	1.2476	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0856	1.2476	1.0855	1.2475	0.0001	0.01%
2024-08-12	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0855	1.2475	1.0863	1.2483	-0.0008	-0.07%
2024-08-09	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0863	1.2483	1.0866	1.2486	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0866	1.2486	1.0869	1.2489	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0869	1.2489	1.0868	1.2488	0.0001	0.01%
2024-08-06	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0868	1.2488	1.0864	1.2484	0.0004	0.04%
2024-08-05	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0864	1.2484	1.0871	1.2491	-0.0007	-0.06%
2024-08-02	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0871	1.2491	1.0873	1.2493	-0.0002	-0.02%
2024-07-31	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0872	1.2492	1.0857	1.2477	0.0015	0.14%
2024-07-30	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0857	1.2477	1.0858	1.2478	-0.0001	-0.01%
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2024-07-26	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0858	1.2478	1.0845	1.2465	0.0013	0.12%
2024-07-25	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0845	1.2465	1.0844	1.2464	0.0001	0.01%
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2024-07-22	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0875	1.2495	1.0882	1.2502	-0.0007	-0.06%
2024-07-19	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0882	1.2502	1.0881	1.2501	0.0001	0.01%
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2024-07-15	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0897	1.2517	1.0904	1.2524	-0.0007	-0.06%
2024-07-12	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0904	1.2524	1.0906	1.2526	-0.0002	-0.02%
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2024-07-08	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0884	1.2504	1.0900	1.2520	-0.0016	-0.15%
2024-07-05	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0900	1.2520	1.0894	1.2514	0.0006	0.06%
2024-07-04	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0894	1.2514	1.0904	1.2524	-0.0010	-0.09%
2024-07-03	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0904	1.2524	1.0909	1.2529	-0.0005	-0.05%
2024-07-02	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0909	1.2529	1.0910	1.2530	-0.0001	-0.01%
2024-07-01	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0910	1.2530	1.0905	1.2525	0.0005	0.05%
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2024-06-24	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0879	1.2499	1.1354	1.2514	-0.0015	-0.13%
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2024-06-12	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1375	1.2535	1.1371	1.2531	0.0004	0.04%
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2024-06-03	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1363	1.2523	1.1372	1.2532	-0.0009	-0.08%
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2024-05-14	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1380	1.2540	1.1374	1.2534	0.0006	0.05%
2024-05-13	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1374	1.2534	1.1375	1.2535	-0.0001	-0.01%
2024-05-10	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1375	1.2535	1.1374	1.2534	0.0001	0.01%
2024-05-09	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1374	1.2534	1.1363	1.2523	0.0011	0.10%
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2024-04-26	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1333	1.2493	1.1329	1.2489	0.0004	0.04%
2024-04-25	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1329	1.2489	1.1329	1.2489	0.0000	0.00%
2024-04-24	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1329	1.2489	1.1326	1.2486	0.0003	0.03%
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2024-04-18	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1330	1.2490	1.1324	1.2484	0.0006	0.05%
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2024-03-22	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1312	1.2472	1.1320	1.2480	-0.0008	-0.07%
2024-03-21	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1320	1.2480	1.1318	1.2478	0.0002	0.02%
2024-03-20	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1318	1.2478	1.1309	1.2469	0.0009	0.08%
2024-03-19	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1309	1.2469	1.1304	1.2464	0.0005	0.04%
2024-03-18	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1304	1.2464	1.1285	1.2445	0.0019	0.17%
2024-03-15	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1285	1.2445	1.1276	1.2436	0.0009	0.08%
2024-03-14	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1276	1.2436	1.1281	1.2441	-0.0005	-0.04%
2024-03-13	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1281	1.2441	1.1280	1.2440	0.0001	0.01%
2024-03-12	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1280	1.2440	1.1279	1.2439	0.0001	0.01%
2024-03-11	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1279	1.2439	1.1269	1.2429	0.0010	0.09%
2024-03-08	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1269	1.2429	1.1265	1.2425	0.0004	0.04%
2024-03-07	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1265	1.2425	1.1272	1.2432	-0.0007	-0.06%
2024-03-06	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1272	1.2432	1.1267	1.2427	0.0005	0.04%
2024-03-05	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1267	1.2427	1.1282	1.2442	-0.0015	-0.13%
2024-03-04	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1282	1.2442	1.1290	1.2450	-0.0008	-0.07%
2024-03-01	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1290	1.2450	1.1286	1.2446	0.0004	0.04%
2024-02-29	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1286	1.2446	1.1268	1.2428	0.0018	0.16%
2024-02-28	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1268	1.2428	1.1298	1.2458	-0.0030	-0.27%
2024-02-27	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1298	1.2458	1.1290	1.2450	0.0008	0.07%
2024-02-26	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1290	1.2450	1.1286	1.2446	0.0004	0.04%
2024-02-23	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1286	1.2446	1.1276	1.2436	0.0010	0.09%
2024-02-22	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1276	1.2436	1.1269	1.2429	0.0007	0.06%
2024-02-21	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1269	1.2429	1.1254	1.2414	0.0015	0.13%
2024-02-20	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1254	1.2414	1.1235	1.2395	0.0019	0.17%
2024-02-19	018296	金元顺安丰祥债券C	1.1235	1.2395	1.1224	1.2384	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%