金元顺安丰祥债券C基金净值查询(018296)
今天最新净值
1.0268
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.2768
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：24.6086亿
- 最近资产：26.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：周博洋
近一季,金元顺安丰祥债券C(018296)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0263 |
1.2763 |
1.0268 |
1.2768 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0268 |
1.2768 |
1.0270 |
1.2770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0270 |
1.2770 |
1.0264 |
1.2764 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0264 |
1.2764 |
1.0251 |
1.2751 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0251 |
1.2751 |
1.0244 |
1.2744 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0244 |
1.2744 |
1.0240 |
1.2740 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0236 |
1.2736 |
1.0240 |
1.2740 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0224 |
1.2724 |
1.0204 |
1.2704 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0204 |
1.2704 |
1.0213 |
1.2713 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0213 |
1.2713 |
1.0213 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0213 |
1.2713 |
1.0217 |
1.2717 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0217 |
1.2717 |
1.0219 |
1.2719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0219 |
1.2719 |
1.0210 |
1.2710 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0210 |
1.2710 |
1.0209 |
1.2709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0209 |
1.2709 |
1.0209 |
1.2709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0209 |
1.2709 |
1.0207 |
1.2707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0207 |
1.2707 |
1.0211 |
1.2711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0196 |
1.2696 |
1.0192 |
1.2692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0192 |
1.2692 |
1.0196 |
1.2696 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0196 |
1.2696 |
1.0191 |
1.2691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0191 |
1.2691 |
1.0194 |
1.2694 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0194 |
1.2694 |
1.0186 |
1.2686 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0186 |
1.2686 |
1.0186 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0186 |
1.2686 |
1.0181 |
1.2681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0181 |
1.2681 |
1.0188 |
1.2688 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-16 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0188 |
1.2688 |
1.0197 |
1.2697 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0197 |
1.2697 |
1.0201 |
1.2701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-12 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0201 |
1.2701 |
1.0188 |
1.2688 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0188 |
1.2688 |
1.0175 |
1.2675 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0175 |
1.2675 |
1.0166 |
1.2666 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0166 |
1.2666 |
1.0164 |
1.2664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0164 |
1.2664 |
1.0158 |
1.2658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0158 |
1.2658 |
1.0152 |
1.2652 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0152 |
1.2652 |
1.0158 |
1.2658 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0158 |
1.2658 |
1.0153 |
1.2653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0153 |
1.2653 |
1.0143 |
1.2643 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0143 |
1.2643 |
1.0136 |
1.2636 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0136 |
1.2636 |
1.0132 |
1.2632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0132 |
1.2632 |
1.0123 |
1.2623 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0123 |
1.2623 |
1.0123 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0123 |
1.2623 |
1.0123 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0123 |
1.2623 |
1.0132 |
1.2632 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-21 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0132 |
1.2632 |
1.0128 |
1.2628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0128 |
1.2628 |
1.0122 |
1.2622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0122 |
1.2622 |
1.0115 |
1.2615 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0115 |
1.2615 |
1.0119 |
1.2619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0119 |
1.2619 |
1.0123 |
1.2623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0123 |
1.2623 |
1.0131 |
1.2631 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-13 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0131 |
1.2631 |
1.0129 |
1.2629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0129 |
1.2629 |
1.0134 |
1.2634 |
-0.0005 |
-0.05% |
