国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询(018255)
今天最新净值
1.0630
-0.0014 -0.1300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0670
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0039亿
- 最近资产：21.23亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一季,国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0630 |
1.0670 |
1.0644 |
1.0684 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0644 |
1.0684 |
1.0646 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0646 |
1.0686 |
1.0631 |
1.0671 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0631 |
1.0671 |
1.0624 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0624 |
1.0664 |
1.0609 |
1.0649 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0618 |
1.0658 |
1.0618 |
1.0658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0625 |
1.0665 |
1.0615 |
1.0655 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0615 |
1.0655 |
1.0626 |
1.0666 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0626 |
1.0666 |
1.0624 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0624 |
1.0664 |
1.0636 |
1.0676 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0636 |
1.0676 |
1.0638 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0638 |
1.0678 |
1.0647 |
1.0687 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0647 |
1.0687 |
1.0645 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0645 |
1.0685 |
1.0634 |
1.0674 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0634 |
1.0674 |
1.0617 |
1.0657 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0617 |
1.0657 |
1.0607 |
1.0647 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0600 |
1.0640 |
1.0593 |
1.0633 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0593 |
1.0633 |
1.0602 |
1.0642 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0602 |
1.0642 |
1.0608 |
1.0648 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0608 |
1.0648 |
1.0606 |
1.0646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0606 |
1.0646 |
1.0592 |
1.0632 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0592 |
1.0632 |
1.0584 |
1.0624 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0584 |
1.0624 |
1.0592 |
1.0632 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0592 |
1.0632 |
1.0598 |
1.0638 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0598 |
1.0638 |
1.0583 |
1.0623 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0583 |
1.0623 |
1.0566 |
1.0606 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0566 |
1.0606 |
1.0554 |
1.0594 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0554 |
1.0594 |
1.0547 |
1.0587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0547 |
1.0587 |
1.0513 |
1.0553 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0513 |
1.0553 |
1.0497 |
1.0537 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0497 |
1.0537 |
1.0498 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0498 |
1.0538 |
1.0498 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0498 |
1.0538 |
1.0481 |
1.0521 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0481 |
1.0521 |
1.0485 |
1.0525 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0485 |
1.0525 |
1.0453 |
1.0493 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0453 |
1.0493 |
1.0442 |
1.0482 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0442 |
1.0482 |
1.0432 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0432 |
1.0472 |
1.0429 |
1.0469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0429 |
1.0469 |
1.0429 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0429 |
1.0469 |
1.0420 |
1.0460 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0420 |
1.0460 |
1.0419 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0419 |
1.0459 |
1.0411 |
1.0451 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.0451 |
1.0411 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.0451 |
1.0407 |
1.0447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0407 |
1.0447 |
1.0411 |
1.0451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.0451 |
1.0411 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.0451 |
1.0408 |
1.0448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0408 |
1.0448 |
1.0411 |
1.0451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.0451 |
1.0403 |
1.0443 |
0.0008 |
0.08% |
