国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询(018255)
今天最新净值
1.0630
-0.0014 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0670
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0039亿
- 最近资产：21.23亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一月,国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0631 |
1.0671 |
1.0630 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0630 |
1.0670 |
1.0644 |
1.0684 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0644 |
1.0684 |
1.0646 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0646 |
1.0686 |
1.0631 |
1.0671 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0631 |
1.0671 |
1.0624 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0624 |
1.0664 |
1.0609 |
1.0649 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0618 |
1.0658 |
1.0618 |
1.0658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0625 |
1.0665 |
1.0615 |
1.0655 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0615 |
1.0655 |
1.0626 |
1.0666 |
-0.0011 |
-0.10% |
