嘉实产业精选混合C基金净值查询(018245)
今天最新净值
1.0658
0.0193 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0187
-0.0002 -0.0217%
- 累计净值：1.0658
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1684亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜伟鹏
今年以来,嘉实产业精选混合C(018245)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0193 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0184 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0361 |
-3.39% |
| 2025-01-27 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0251 |
-2.30% |
| 2025-01-22 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0181 |
1.68% |
| 2025-01-14 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0322 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0062 |
0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0216 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0234 |
-2.26% |
