广发品质优选混合发起式C基金净值查询(018221)
今天最新净值
1.0768
-0.0034 -0.3100%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9816
0.0009 0.0888%
- 累计净值：1.0768
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1681亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗洋
今年以来,广发品质优选混合发起式C(018221)基金累计收益率8.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-02-14 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0210 |
1.98% |
| 2025-02-13 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2025-02-12 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0199 |
1.88% |
| 2025-02-11 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0193 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0245 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0133 |
1.0133 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0148 |
1.48% |
|
|
| 2025-01-27 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0190 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0124 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0142 |
-1.45% |
