广发品质优选混合发起式C基金净值查询(018221)
今天最新净值
1.0768
-0.0034 -0.3100%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9816
0.0009 0.0888%
- 累计净值：1.0768
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1681亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗洋
近一季,广发品质优选混合发起式C(018221)基金累计收益率7.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-02-14 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0210 |
1.98% |
| 2025-02-13 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2025-02-12 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0199 |
1.88% |
| 2025-02-11 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0193 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0245 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.0133 |
1.0133 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0148 |
1.48% |
|
|
| 2025-01-27 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0190 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0124 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0142 |
-1.45% |
| 2024-12-31 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-12-26 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-12-25 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0034 |
0.35% |
|
|
| 2024-12-23 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-13 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-12-12 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-11-21 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0042 |
0.43% |
