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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018219)

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今天最新净值 1.0320 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0320
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.3872亿
最近资产：10.44亿元
基金公司：红土创新基金
基金经理：邱骏王雅倩

近一周红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0318	1.0318	1.0320	1.0320	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-02-06	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0319	1.0319	1.0317	1.0317	0.0002	0.02%
2025-02-05	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0317	1.0317	1.0314	1.0314	0.0003	0.03%

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红土创新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合	1.0920	0.74%
红土创新医疗保健股票	0.9383	0.15%
红土创新纯债A	1.0522	0.05%
红土创新纯债C	1.0483	0.05%
红土创新丰源中短债A	1.0681	0.04%
红土创新丰源中短债C	1.0646	0.04%
红土创新丰睿中短债A	1.0635	0.04%
红土创新丰和利率债A	1.0138	0.03%
红土创新丰和利率债C	1.0134	0.03%
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0280	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%