红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018219)
今天最新净值
1.0320
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0320
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.3872亿
- 最近资产：10.44亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏 王雅倩
今年以来红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
