万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)

今天最新净值 0.7227 0.0152 2.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6911 -0.0034 -0.4866%

累计净值：0.7227
成立日期：2023-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3490亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近半年万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金累计收益率65.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7422	0.7422	0.7227	0.7227	0.0195	2.70%
2025-02-07	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7227	0.7227	0.7075	0.7075	0.0152	2.15%
2025-02-06	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7075	0.7075	0.6961	0.6961	0.0114	1.64%
2025-02-05	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6961	0.6961	0.6485	0.6485	0.0476	7.34%
2025-01-27	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6485	0.6485	0.6573	0.6573	-0.0088	-1.34%
2025-01-22	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6361	0.6361	0.6396	0.6396	-0.0035	-0.55%
2025-01-14	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6381	0.6381	0.6022	0.6022	0.0359	5.96%
2025-01-13	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6022	0.6022	0.5969	0.5969	0.0053	0.89%
2025-01-10	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5969	0.5969	0.6097	0.6097	-0.0128	-2.10%
2025-01-09	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6097	0.6097	0.6044	0.6044	0.0053	0.88%

2025-01-08	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6044	0.6044	0.6099	0.6099	-0.0055	-0.90%
2025-01-07	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6099	0.6099	0.5990	0.5990	0.0109	1.82%
2025-01-06	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5990	0.5990	0.6030	0.6030	-0.0040	-0.66%
2025-01-03	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6030	0.6030	0.6267	0.6267	-0.0237	-3.78%
2025-01-02	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6267	0.6267	0.6587	0.6587	-0.0320	-4.86%
2024-12-31	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6587	0.6587	0.6878	0.6878	-0.0291	-4.23%
2024-12-26	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6930	0.6930	0.6829	0.6829	0.0101	1.48%
2024-12-25	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6829	0.6829	0.6887	0.6887	-0.0058	-0.84%
2024-12-24	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6887	0.6887	0.6852	0.6852	0.0035	0.51%
2024-12-23	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6852	0.6852	0.7057	0.7057	-0.0205	-2.90%
2024-12-20	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7057	0.7057	0.7029	0.7029	0.0028	0.40%
2024-12-19	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7029	0.7029	0.6924	0.6924	0.0105	1.52%
2024-12-18	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6924	0.6924	0.6841	0.6841	0.0083	1.21%
2024-12-17	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6841	0.6841	0.6956	0.6956	-0.0115	-1.65%
2024-12-16	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6956	0.6956	0.7102	0.7102	-0.0146	-2.06%

2024-12-13	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7102	0.7102	0.7282	0.7282	-0.0180	-2.47%
2024-12-12	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7282	0.7282	0.7282	0.7282	0.0000	0.00%
2024-12-11	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7282	0.7282	0.7284	0.7284	-0.0002	-0.03%
2024-12-10	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7284	0.7284	0.7164	0.7164	0.0120	1.68%
2024-12-09	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7164	0.7164	0.7180	0.7180	-0.0016	-0.22%
2024-12-06	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7180	0.7180	0.7170	0.7170	0.0010	0.14%
2024-12-05	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7170	0.7170	0.7017	0.7017	0.0153	2.18%
2024-12-04	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7017	0.7017	0.7113	0.7113	-0.0096	-1.35%
2024-12-03	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7113	0.7113	0.7176	0.7176	-0.0063	-0.88%
2024-12-02	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7176	0.7176	0.7138	0.7138	0.0038	0.53%
2024-11-29	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7138	0.7138	0.6916	0.6916	0.0222	3.21%
2024-11-28	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6916	0.6916	0.7016	0.7016	-0.0100	-1.43%
2024-11-27	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7016	0.7016	0.6789	0.6789	0.0227	3.34%
2024-11-26	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6789	0.6789	0.6945	0.6945	-0.0156	-2.25%
2024-11-25	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6945	0.6945	0.6950	0.6950	-0.0005	-0.07%
2024-11-22	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6950	0.6950	0.7159	0.7159	-0.0209	-2.92%
2024-11-21	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7159	0.7159	0.7004	0.7004	0.0155	2.21%
2024-11-20	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7004	0.7004	0.6893	0.6893	0.0111	1.61%
2024-11-19	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6893	0.6893	0.6765	0.6765	0.0128	1.89%
2024-11-18	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6765	0.6765	0.7109	0.7109	-0.0344	-4.84%
2024-11-15	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7109	0.7109	0.7391	0.7391	-0.0282	-3.82%
2024-11-14	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7391	0.7391	0.7621	0.7621	-0.0230	-3.02%
2024-11-13	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7621	0.7621	0.7497	0.7497	0.0124	1.65%
2024-11-12	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7497	0.7497	0.7600	0.7600	-0.0103	-1.36%
2024-11-11	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7600	0.7600	0.7290	0.7290	0.0310	4.25%
2024-11-08	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7290	0.7290	0.7246	0.7246	0.0044	0.61%
2024-11-07	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7246	0.7246	0.6961	0.6961	0.0285	4.09%
2024-11-06	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6961	0.6961	0.6888	0.6888	0.0073	1.06%
2024-11-05	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6888	0.6888	0.6448	0.6448	0.0440	6.82%
2024-11-04	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6448	0.6448	0.6319	0.6319	0.0129	2.04%
2024-11-01	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6319	0.6319	0.6640	0.6640	-0.0321	-4.83%
2024-10-31	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6640	0.6640	0.6612	0.6612	0.0028	0.42%
2024-10-30	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6612	0.6612	0.6474	0.6474	0.0138	2.13%
2024-10-29	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6474	0.6474	0.6502	0.6502	-0.0028	-0.43%
2024-10-28	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6502	0.6502	0.6423	0.6423	0.0079	1.23%
2024-10-25	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6423	0.6423	0.6409	0.6409	0.0014	0.22%
2024-10-24	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6409	0.6409	0.6458	0.6458	-0.0049	-0.76%
2024-10-23	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6458	0.6458	0.6515	0.6515	-0.0057	-0.87%
2024-10-21	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6649	0.6649	0.6544	0.6544	0.0105	1.60%
2024-10-18	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6544	0.6544	0.6247	0.6247	0.0297	4.75%
2024-10-17	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6247	0.6247	0.6115	0.6115	0.0132	2.16%
2024-10-16	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6115	0.6115	0.6118	0.6118	-0.0003	-0.05%
2024-10-15	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6118	0.6118	0.6234	0.6234	-0.0116	-1.86%
2024-10-14	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6234	0.6234	0.5968	0.5968	0.0266	4.46%
2024-10-11	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5968	0.5968	0.6162	0.6162	-0.0194	-3.15%
2024-10-09	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6474	0.6474	0.6623	0.6623	-0.0149	-2.25%
2024-10-08	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6623	0.6623	0.6017	0.6017	0.0606	10.07%
2024-09-30	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6017	0.6017	0.5355	0.5355	0.0662	12.36%
2024-09-27	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5355	0.5355	0.4929	0.4929	0.0426	8.64%
2024-09-26	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4929	0.4929	0.4703	0.4703	0.0226	4.81%
2024-09-25	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4703	0.4703	0.4646	0.4646	0.0057	1.23%
2024-09-24	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4646	0.4646	0.4519	0.4519	0.0127	2.81%
2024-09-23	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4519	0.4519	0.4487	0.4487	0.0032	0.71%
2024-09-20	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4487	0.4487	0.4442	0.4442	0.0045	1.01%
2024-09-19	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4442	0.4442	0.4346	0.4346	0.0096	2.21%
2024-09-18	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4346	0.4346	0.4329	0.4329	0.0017	0.39%
2024-09-13	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4329	0.4329	0.4377	0.4377	-0.0048	-1.10%
2024-09-12	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4377	0.4377	0.4386	0.4386	-0.0009	-0.21%
2024-09-11	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4386	0.4386	0.4367	0.4367	0.0019	0.44%
2024-09-10	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4367	0.4367	0.4273	0.4273	0.0094	2.20%
2024-09-09	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4273	0.4273	0.4307	0.4307	-0.0034	-0.79%
2024-09-06	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4307	0.4307	0.4378	0.4378	-0.0071	-1.62%
2024-09-05	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4378	0.4378	0.4344	0.4344	0.0034	0.78%
2024-09-04	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4344	0.4344	0.4361	0.4361	-0.0017	-0.39%
2024-09-03	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4361	0.4361	0.4274	0.4274	0.0087	2.04%
2024-09-02	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4274	0.4274	0.4426	0.4426	-0.0152	-3.43%
2024-08-30	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4426	0.4426	0.4311	0.4311	0.0115	2.67%
2024-08-29	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4311	0.4311	0.4242	0.4242	0.0069	1.63%
2024-08-28	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4242	0.4242	0.4244	0.4244	-0.0002	-0.05%
2024-08-27	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4244	0.4244	0.4323	0.4323	-0.0079	-1.83%
2024-08-26	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4323	0.4323	0.4322	0.4322	0.0001	0.02%
2024-08-23	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4322	0.4322	0.4251	0.4251	0.0071	1.67%
2024-08-22	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4251	0.4251	0.4324	0.4324	-0.0073	-1.69%
2024-08-21	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4324	0.4324	0.4356	0.4356	-0.0032	-0.73%
2024-08-20	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4356	0.4356	0.4453	0.4453	-0.0097	-2.18%
2024-08-19	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4453	0.4453	0.4426	0.4426	0.0027	0.61%
2024-08-16	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4426	0.4426	0.4464	0.4464	-0.0038	-0.85%
2024-08-15	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4464	0.4464	0.4418	0.4418	0.0046	1.04%
2024-08-14	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4418	0.4418	0.4444	0.4444	-0.0026	-0.59%
2024-08-13	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4444	0.4444	0.4428	0.4428	0.0016	0.36%
2024-08-12	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.4428	0.4428	0.4490	0.4490	-0.0062	-1.38%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%