宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018162)

今天最新净值 1.0675 0.0030 0.2800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0882
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9947亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一季宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0882	1.0645	1.0852	0.0030	0.28%
2025-02-05	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0852	1.0651	1.0858	-0.0006	-0.06%
2025-01-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0651	1.0858	1.0648	1.0855	0.0003	0.03%
2025-01-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0648	1.0855	1.0619	1.0826	0.0029	0.27%
2025-01-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0619	1.0826	1.0634	1.0841	-0.0015	-0.14%
2025-01-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0630	1.0837	1.0617	1.0824	0.0013	0.12%
2025-01-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0567	1.0774	1.0593	1.0800	-0.0026	-0.25%
2025-01-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0593	1.0800	1.0601	1.0808	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0601	1.0808	1.0594	1.0801	0.0007	0.07%
2025-01-07	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0594	1.0801	1.0590	1.0797	0.0004	0.04%

2025-01-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0590	1.0797	1.0585	1.0792	0.0005	0.05%
2025-01-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0585	1.0792	1.0598	1.0805	-0.0013	-0.12%
2025-01-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0598	1.0805	1.0616	1.0823	-0.0018	-0.17%
2024-12-31	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0616	1.0823	1.0633	1.0840	-0.0017	-0.16%
2024-12-30	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0840	1.0633	1.0840	0.0000	0.00%
2024-12-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0840	1.0627	1.0834	0.0006	0.06%
2024-12-24	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0825	1.0596	1.0803	0.0022	0.21%
2024-12-23	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0803	1.0596	1.0803	0.0000	0.00%
2024-12-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0803	1.0586	1.0793	0.0010	0.09%
2024-12-19	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0586	1.0793	1.0742	1.0800	-0.0156	-0.07%
2024-12-18	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0742	1.0800	1.0736	1.0794	0.0006	0.06%
2024-12-17	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0736	1.0794	1.0751	1.0809	-0.0015	-0.14%
2024-12-16	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0751	1.0809	1.0749	1.0807	0.0002	0.02%
2024-12-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0807	1.0773	1.0831	-0.0024	-0.22%
2024-12-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0773	1.0831	1.0743	1.0801	0.0030	0.28%

2024-12-11	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0801	1.0739	1.0797	0.0004	0.04%
2024-12-10	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0739	1.0797	1.0705	1.0763	0.0034	0.32%
2024-12-09	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0705	1.0763	1.0693	1.0751	0.0012	0.11%
2024-12-06	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0751	1.0670	1.0728	0.0023	0.22%
2024-12-05	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0670	1.0728	1.0670	1.0728	0.0000	0.00%
2024-12-04	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0670	1.0728	1.0672	1.0730	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0672	1.0730	1.0660	1.0718	0.0012	0.11%
2024-12-02	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0660	1.0718	1.0627	1.0685	0.0033	0.31%
2024-11-29	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0627	1.0685	1.0594	1.0652	0.0033	0.31%
2024-11-28	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0594	1.0652	1.0610	1.0668	-0.0016	-0.15%
2024-11-27	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0668	1.0570	1.0628	0.0040	0.38%
2024-11-26	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0628	1.0579	1.0637	-0.0009	-0.09%
2024-11-25	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0579	1.0637	1.0574	1.0632	0.0005	0.05%
2024-11-22	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0574	1.0632	1.0636	1.0694	-0.0062	-0.58%
2024-11-21	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0694	1.0632	1.0690	0.0004	0.04%
2024-11-20	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0632	1.0690	1.0618	1.0676	0.0014	0.13%
2024-11-19	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0676	1.0578	1.0636	0.0040	0.38%
2024-11-18	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0578	1.0636	1.0602	1.0660	-0.0024	-0.23%
2024-11-15	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0660	1.0645	1.0703	-0.0043	-0.40%
2024-11-14	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0703	1.0696	1.0754	-0.0051	-0.48%
2024-11-13	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0696	1.0754	1.0688	1.0746	0.0008	0.07%
2024-11-12	018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0746	1.0708	1.0766	-0.0020	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%