博时北证50成份指数发起式A基金净值查询(018128)
今天最新净值
1.4676
0.0156 1.0700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4629
-0.0183 -1.2349%
- 累计净值：1.4676
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5149亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
今年以来,博时北证50成份指数发起式A(018128)基金累计收益率20.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4432 |
1.4432 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0244 |
-1.66% |
| 2025-02-12 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4676 |
1.4676 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0156 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0278 |
1.95% |
| 2025-02-10 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4242 |
1.4242 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0445 |
3.23% |
| 2025-02-07 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0621 |
4.71% |
| 2025-02-06 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3176 |
1.3176 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0654 |
5.22% |
| 2025-02-05 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0237 |
-1.88% |
| 2025-01-22 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2567 |
1.2567 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0505 |
-3.86% |
| 2025-01-14 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2942 |
1.2942 |
1.1743 |
1.1743 |
0.1199 |
10.21% |
|
|
| 2025-01-13 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.1743 |
1.1743 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0268 |
-2.23% |
| 2025-01-10 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0326 |
-2.64% |
| 2025-01-09 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0179 |
1.47% |
| 2025-01-08 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0145 |
1.21% |
| 2025-01-07 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0231 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0200 |
-1.64% |
