博时北证50成份指数发起式A基金净值查询(018128)
今天最新净值
1.3797
0.0621 4.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4629
-0.0183 -1.2349%
- 累计净值：1.3797
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5149亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一季,博时北证50成份指数发起式A(018128)基金累计收益率-10.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4242 |
1.4242 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0445 |
3.23% |
| 2025-02-07 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0621 |
4.71% |
| 2025-02-06 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3176 |
1.3176 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0654 |
5.22% |
| 2025-02-05 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0237 |
-1.88% |
| 2025-01-22 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2567 |
1.2567 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0505 |
-3.86% |
| 2025-01-14 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2942 |
1.2942 |
1.1743 |
1.1743 |
0.1199 |
10.21% |
| 2025-01-13 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.1743 |
1.1743 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0268 |
-2.23% |
| 2025-01-10 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0326 |
-2.64% |
| 2025-01-09 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0179 |
1.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0145 |
1.21% |
| 2025-01-07 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0231 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0200 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2024-12-26 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2928 |
1.2928 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0486 |
-3.62% |
| 2024-12-24 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0098 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0342 |
-2.50% |
| 2024-12-20 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0411 |
3.11% |
| 2024-12-18 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2024-12-17 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0417 |
-3.04% |
| 2024-12-16 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3715 |
1.3715 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0462 |
-3.26% |
|
|
| 2024-12-13 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2024-12-11 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0182 |
-1.25% |
| 2024-12-10 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0312 |
2.19% |
| 2024-12-09 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0609 |
-4.10% |
| 2024-12-06 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2024-12-05 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4997 |
1.4997 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0132 |
0.89% |
| 2024-12-04 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4865 |
1.4865 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0316 |
-2.08% |
| 2024-12-03 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5181 |
1.5181 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5166 |
1.5166 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0424 |
2.88% |
| 2024-11-29 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4742 |
1.4742 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0410 |
2.86% |
| 2024-11-28 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0077 |
0.54% |
| 2024-11-26 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0544 |
-3.67% |
| 2024-11-25 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4875 |
1.4875 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0738 |
-4.73% |
| 2024-11-21 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0200 |
1.30% |
| 2024-11-20 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5413 |
1.5413 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0432 |
2.88% |
| 2024-11-19 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4981 |
1.4981 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0129 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4852 |
1.4852 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0527 |
-3.43% |
| 2024-11-15 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5491 |
1.5491 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0337 |
-2.13% |
| 2024-11-13 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5828 |
1.5828 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0118 |
0.75% |
| 2024-11-12 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5710 |
1.5710 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0303 |
-1.89% |
| 2024-11-11 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.6013 |
1.6013 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0087 |
0.55% |
