博时中证机器人指数发起式A基金净值查询(018094)
今天最新净值
1.1081
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9275
-0.0085 -0.9047%
- 累计净值：1.1081
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2359亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一季,博时中证机器人指数发起式A(018094)基金累计收益率14.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.1059 |
1.1059 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0575 |
5.48% |
| 2025-02-05 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0403 |
4.00% |
| 2025-01-27 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0287 |
-2.77% |
| 2025-01-22 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0591 |
6.27% |
| 2025-01-13 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0090 |
0.96% |
|
|
| 2025-01-08 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0139 |
1.51% |
| 2025-01-07 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0203 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0338 |
-3.60% |
| 2025-01-02 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0185 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0314 |
-3.17% |
| 2024-12-26 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0179 |
1.81% |
| 2024-12-25 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2024-12-24 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0138 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9826 |
0.9826 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0337 |
-3.32% |
| 2024-12-20 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0138 |
1.38% |
| 2024-12-19 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0078 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0084 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9863 |
0.9863 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0254 |
-2.51% |
| 2024-12-16 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0149 |
-1.45% |
|
|
| 2024-12-13 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0229 |
-2.18% |
| 2024-12-12 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2024-12-11 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2024-12-10 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0380 |
3.68% |
| 2024-12-09 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0153 |
1.52% |
| 2024-12-04 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
1.0081 |
1.0081 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0140 |
1.41% |
| 2024-12-03 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0296 |
3.06% |
| 2024-11-29 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0485 |
5.28% |
| 2024-11-28 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9188 |
0.9188 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2024-11-27 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0195 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0244 |
-2.61% |
| 2024-11-25 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0354 |
-3.65% |
| 2024-11-21 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-11-20 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0253 |
2.67% |
| 2024-11-19 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0373 |
4.09% |
| 2024-11-18 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0369 |
-3.89% |
| 2024-11-15 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0189 |
-1.95% |
| 2024-11-14 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0299 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0124 |
1.26% |
| 2024-11-12 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9851 |
0.9851 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0252 |
-2.49% |
